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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 837.00 | 29 102.00 | 11 735.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 724.00 | 113 897.00 | 9 827.00 | 123 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 538.00 | 640 419.00 | 274 120.00 | 914 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 538.00 | 805 687.00 | 354 851.00 | 1 160 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | 37 500.00 | 20 500.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 842.00 | | 1 037 842.00 | 1 037 842.00 |
BZ Autres créances | 166 929.00 | | 166 929.00 | 166 929.00 |
CF Disponibilités | 252 951.00 | | 252 951.00 | 252 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 802.00 | 37 500.00 | 1 570 302.00 | 1 607 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 340.00 | 843 187.00 | 1 925 153.00 | 2 768 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 457 419.00 | 535 826.00 | | 457 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 141.00 | 142 092.00 | | 191 141.00 |
DL TOTAL (I) | 736 559.00 | 765 919.00 | | 736 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 801.00 | 136 592.00 | | 226 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 084.00 | 556 394.00 | | 511 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 349.00 | 407 496.00 | | 450 349.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 594.00 | 1 102 378.00 | | 1 188 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 153.00 | 1 868 297.00 | | 1 925 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 258.00 | 1 027 413.00 | | 1 048 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 843.00 | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
FG Production vendue services | 5 012 028.00 | | 5 012 028.00 | 5 012 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125 050.00 | | 5 125 050.00 | 5 125 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 909 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 857.00 | 87 510.00 | | 114 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 245.00 | 962.00 | | 60 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 20 209.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 245.00 | 21 171.00 | | 64 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 245.00 | 149 108.00 | | -64 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 094.00 | 36 657.00 | | 78 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 637.00 | 5 177 428.00 | | 5 246 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 055 497.00 | 5 035 336.00 | | 5 055 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 141.00 | 142 092.00 | | 191 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 517 770.00 | 410 681.00 | | 517 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 796.00 | 91 674.00 | 9 782.00 | 723 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 084.00 | 511 084.00 | | 511 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 594.00 | 1 048 258.00 | 140 336.00 | 1 188 594.00 |