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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 370.00 | 22 546.00 | 824.00 | 23 370.00 |
AP Constructions | 40 837.00 | 37 270.00 | 3 567.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 694.00 | 80 876.00 | 16 818.00 | 97 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 121.00 | 647 903.00 | 133 218.00 | 781 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 720.00 | 788 594.00 | 215 126.00 | 1 003 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 130.00 | | 951 130.00 | 951 130.00 |
BZ Autres créances | 345 861.00 | | 345 861.00 | 345 861.00 |
CF Disponibilités | 2 820 527.00 | | 2 820 527.00 | 2 820 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 766.00 | | 4 184 766.00 | 4 184 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 188 486.00 | 788 594.00 | 4 399 891.00 | 5 188 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 518 541.00 | 398 638.00 | | 518 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 641.00 | 419 903.00 | | 290 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 181.00 | 1 038 541.00 | | 1 029 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 845.00 | 111 594.00 | | 1 677 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 539.00 | 3 219.00 | | 205 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 543.00 | 699 133.00 | | 966 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 653.00 | 457 245.00 | | 512 653.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 370 710.00 | 1 271 934.00 | | 3 370 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 891.00 | 2 310 475.00 | | 4 399 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 131 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 151 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 583.00 | 90 667.00 | | 20 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | 43 636.00 | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 206.00 | 47 031.00 | | 18 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 165.00 | 150 825.00 | | 95 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 011.00 | 8 047 091.00 | | 5 372 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 371.00 | 7 627 187.00 | | 5 081 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 641.00 | 419 903.00 | | 290 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 400.00 | 59 929.00 | 29 734.00 | 758 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 270.00 | 276.00 | | 22 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 130.00 | 59 653.00 | 29 734.00 | 736 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 543.00 | 966 543.00 | | 966 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 653.00 | 512 653.00 | | 512 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 999.00 | 201 999.00 | | 201 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678 415.00 | 1 639 677.00 | 38 738.00 | 1 678 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327 880.00 | 1 327 880.00 | | 1 327 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 411.00 | 1 327 880.00 | 40 531.00 | 1 368 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 210.00 | 3 324 472.00 | 38 738.00 | 3 363 210.00 |