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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 010.00 | 90.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
AP Constructions | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 211.00 | 70 192.00 | 28 020.00 | 98 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 405.00 | 738 453.00 | 1 387 952.00 | 2 126 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 842.00 | 850 491.00 | 1 965 351.00 | 2 815 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 869.00 | 12 286.00 | 1 086 583.00 | 1 098 869.00 |
BZ Autres créances | 264 941.00 | | 264 941.00 | 264 941.00 |
CF Disponibilités | 1 558 343.00 | | 1 558 343.00 | 1 558 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 314.00 | 19 786.00 | 3 022 528.00 | 3 042 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 156.00 | 870 277.00 | 4 987 878.00 | 5 858 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 653 692.00 | 534 181.00 | | 653 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 429.00 | 319 510.00 | | 244 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 121.00 | 1 073 692.00 | | 1 118 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 185.00 | 1 715 521.00 | | 2 778 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 27 620.00 | | 6 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 387.00 | 740 333.00 | | 684 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 796.00 | 386 165.00 | | 388 796.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 11 795.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 758.00 | 2 881 433.00 | | 3 869 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 878.00 | 3 955 125.00 | | 4 987 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
FG Production vendue services | 5 839 641.00 | | 5 839 641.00 | 5 839 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 518.00 | | 5 842 518.00 | 5 842 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 278 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 500.00 | 89 800.00 | | 364 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 500.00 | 142 233.00 | | 364 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 995.00 | 1 281.00 | | 38 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 007.00 | 2 506.00 | | 20 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 002.00 | 3 787.00 | | 59 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 498.00 | 138 446.00 | | 305 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 750.00 | 126 212.00 | | 86 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 209.00 | 6 275 223.00 | | 6 644 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 780.00 | 5 955 713.00 | | 6 399 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 429.00 | 319 510.00 | | 244 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 323.00 | | 1 995 822.00 | 917 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 41 289.00 | 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 96 693.00 | 2 815 842.00 | 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 693.00 | 2 753 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 324.00 | | 1 995 822.00 | 854 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 371.00 | 258 871.00 | 76 750.00 | 668 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 367.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 728.00 | 258 504.00 | 76 750.00 | 667 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 387.00 | 684 387.00 | | 684 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 869.00 | 1 098 869.00 | | 1 098 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VB T. V. A. | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
VC Groupe et associés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 624.00 | 708 321.00 | 2 068 302.00 | 2 776 624.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VP Divers | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 878.00 | 109 878.00 | | 109 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 402.00 | 1 389 281.00 | 41 121.00 | 1 430 402.00 |
VW T.V.A. | 181 195.00 | 181 195.00 | | 181 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 857 758.00 | 1 783 355.00 | 2 068 302.00 | 3 857 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |