| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 643.00 | 457.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 837.00 | 39 312.00 | 1 525.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 211.00 | 64 580.00 | 13 632.00 | 78 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 276.00 | 563 837.00 | 171 439.00 | 735 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 323.00 | 668 371.00 | 248 952.00 | 917 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 192.00 | 12 286.00 | 787 906.00 | 800 192.00 |
BZ Autres créances | 185 439.00 | | 185 439.00 | 185 439.00 |
CF Disponibilités | 2 660 455.00 | | 2 660 455.00 | 2 660 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 959.00 | 19 786.00 | 3 706 173.00 | 3 725 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 282.00 | 688 157.00 | 3 955 125.00 | 4 643 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 534 181.00 | 518 541.00 | | 534 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 510.00 | 290 641.00 | | 319 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 692.00 | 1 029 181.00 | | 1 073 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 521.00 | 1 678 415.00 | | 1 715 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 620.00 | 204 969.00 | | 27 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 333.00 | 966 543.00 | | 740 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 165.00 | 512 653.00 | | 386 165.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 629.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 433.00 | 3 370 710.00 | | 2 881 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 125.00 | 4 399 891.00 | | 3 955 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 899.00 | 3 331 972.00 | | 1 359 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
FG Production vendue services | 5 863 135.00 | | 5 863 135.00 | 5 863 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 865 245.00 | | 5 865 245.00 | 5 865 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 786.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 812 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 433.00 | 1 083.00 | | 52 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 800.00 | 19 500.00 | | 89 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 233.00 | 20 583.00 | | 142 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 2 378.00 | | 1 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 2 378.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 446.00 | 18 206.00 | | 138 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 212.00 | 95 165.00 | | 126 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 275 223.00 | 5 372 012.00 | | 6 275 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 955 713.00 | 5 081 371.00 | | 5 955 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 510.00 | 290 641.00 | | 319 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 720.00 | | 116 639.00 | 1 003 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 036.00 | 917 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 270.00 | 21 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 767.00 | 854 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 652.00 | | 115 439.00 | 919 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 699.00 | | 1 200.00 | 40 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 594.00 | 80 308.00 | 200 531.00 | 788 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 546.00 | 367.00 | 22 270.00 | 22 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 048.00 | 79 941.00 | 178 261.00 | 766 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 333.00 | 740 333.00 | | 740 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
UX Autres créances clients | 800 192.00 | 800 192.00 | | 800 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 489.00 | 199 054.00 | 1 515 435.00 | 1 714 489.00 |
VI Groupe et associés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 943.00 | | | 48 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 706.00 | 1 022 975.00 | 41 731.00 | 1 064 706.00 |
VW T.V.A. | 158 799.00 | 158 799.00 | | 158 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 433.00 | 1 359 899.00 | 1 515 435.00 | 2 881 433.00 |