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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 40 837.00 | 31 144.00 | 9 693.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 271.00 | 101 903.00 | 8 368.00 | 110 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 510.00 | 618 299.00 | 173 211.00 | 791 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 657.00 | 773 615.00 | 236 042.00 | 1 009 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 294.00 | | 1 070 294.00 | 1 070 294.00 |
BZ Autres créances | 322 777.00 | | 322 777.00 | 322 777.00 |
CF Disponibilités | 405 195.00 | | 405 195.00 | 405 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 523.00 | | 1 908 523.00 | 1 908 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 179.00 | 773 615.00 | 2 144 564.00 | 2 918 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 459 559.00 | 457 419.00 | | 459 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 766.00 | 191 141.00 | | 398 766.00 |
DL TOTAL (I) | 946 325.00 | 736 559.00 | | 946 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 407.00 | 226 801.00 | | 141 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 667.00 | 511 084.00 | | 555 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 176.00 | 450 349.00 | | 484 176.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 360.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 239.00 | 1 188 594.00 | | 1 198 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 564.00 | 1 925 153.00 | | 2 144 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 499.00 | 1 048 258.00 | | 1 110 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | 1 469.00 | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
FG Production vendue services | 6 121 563.00 | | 6 121 563.00 | 6 121 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 825.00 | | 6 195 825.00 | 6 195 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 414 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 497.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 250.00 | 114 857.00 | | 170 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 700.00 | | | 232 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 095.00 | | | 278 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 60 245.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 870.00 | 4 000.00 | | 75 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 198.00 | 64 245.00 | | 78 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 896.00 | -64 245.00 | | 199 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 235.00 | 78 094.00 | | 156 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 812.00 | 5 246 637.00 | | 6 692 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 046.00 | 5 055 497.00 | | 6 294 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 766.00 | 191 141.00 | | 398 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803 804.00 | 517 770.00 | | 803 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 687.00 | 104 497.00 | 136 569.00 | 805 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 418.00 | 104 497.00 | 136 569.00 | 783 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 667.00 | 555 667.00 | | 555 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 407.00 | 53 667.00 | 87 740.00 | 141 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 176.00 | 484 176.00 | | 484 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 941.00 | 1 456 340.00 | 24 601.00 | 1 480 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 239.00 | 1 110 499.00 | 87 740.00 | 1 198 239.00 |