| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
AP Constructions | 40 837.00 | 35 228.00 | 5 609.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 594.00 | 77 867.00 | 10 727.00 | 88 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 811.00 | 623 035.00 | 95 776.00 | 718 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 210.00 | 758 400.00 | 172 811.00 | 931 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 952.00 | | 1 161 952.00 | 1 161 952.00 |
BZ Autres créances | 182 980.00 | | 182 980.00 | 182 980.00 |
CF Disponibilités | 678 651.00 | | 678 651.00 | 678 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 664.00 | | 2 137 664.00 | 2 137 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 874.00 | 758 400.00 | 2 310 475.00 | 3 068 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 638.00 | 388 325.00 | | 398 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 903.00 | 272 313.00 | | 419 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 541.00 | 868 638.00 | | 1 038 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 946.00 | 88 829.00 | | 112 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 1 660.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 133.00 | 755 667.00 | | 699 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 245.00 | 452 782.00 | | 457 245.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 934.00 | 1 299 113.00 | | 1 271 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 475.00 | 2 167 751.00 | | 2 310 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 231 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 675 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 280 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 956 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 501.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 430 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 667.00 | 285 257.00 | | 90 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 636.00 | 74 732.00 | | 43 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 031.00 | 210 524.00 | | 47 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 825.00 | 99 928.00 | | 150 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 091.00 | 6 624 357.00 | | 8 047 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 188.00 | 6 352 044.00 | | 7 627 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 903.00 | 272 313.00 | | 419 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 503.00 | 86 501.00 | 110 605.00 | 782 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 234.00 | 86 501.00 | 110 605.00 | 760 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 133.00 | 699 133.00 | | 699 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 245.00 | 457 245.00 | | 457 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407 521.00 | 1 407 521.00 | | 1 407 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 052.00 | 1 407 521.00 | 40 531.00 | 1 448 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 934.00 | 1 271 934.00 | | 1 271 934.00 |