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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
AP Constructions | 40 837.00 | 33 186.00 | 7 651.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 621.00 | 107 023.00 | 8 598.00 | 115 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 279.00 | 620 025.00 | 123 255.00 | 743 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 679.00 | | 40 679.00 | 40 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 686.00 | 782 503.00 | 200 183.00 | 982 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 389.00 | | 1 324 389.00 | 1 324 389.00 |
BZ Autres créances | 340 601.00 | | 340 601.00 | 340 601.00 |
CF Disponibilités | 159 282.00 | | 159 282.00 | 159 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 568.00 | | 1 967 568.00 | 1 967 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 254.00 | 782 503.00 | 2 167 751.00 | 2 950 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 388 325.00 | 459 559.00 | | 388 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 313.00 | 398 766.00 | | 272 313.00 |
DL TOTAL (I) | 868 638.00 | 946 325.00 | | 868 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 829.00 | 141 407.00 | | 88 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 16 741.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 667.00 | 555 667.00 | | 755 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 782.00 | 484 176.00 | | 452 782.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 248.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 113.00 | 1 198 239.00 | | 1 299 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 751.00 | 2 144 564.00 | | 2 167 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 110 499.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 285 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 816 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 102 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 236 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 454.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 257.00 | 278 095.00 | | 285 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 732.00 | 78 198.00 | | 74 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 524.00 | 199 896.00 | | 210 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 928.00 | 156 235.00 | | 99 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 624 347.00 | 6 692 813.00 | | 6 624 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 352 034.00 | 6 294 047.00 | | 6 352 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 313.00 | 398 766.00 | | 272 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 615.00 | 114 454.00 | 105 566.00 | 773 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 346.00 | 114 454.00 | 105 566.00 | 751 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 667.00 | 755 667.00 | | 755 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 783.00 | 452 783.00 | | 452 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 085.00 | 1 726 574.00 | 40 511.00 | 1 767 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 113.00 | 1 299 113.00 | | 1 299 113.00 |