| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 759.00 | 931.00 | 1 690.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 145.00 | 2 235.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 408.00 | 20 014.00 | 394.00 | 20 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 002.00 | 157 444.00 | 558.00 | 158 002.00 |
BF Prêts | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 164.00 | 217 830.00 | 20 334.00 | 238 164.00 |
BN En cours de production de biens | 74 683.00 | | 74 683.00 | 74 683.00 |
BT Marchandises | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 061.00 | 12 584.00 | 746 478.00 | 759 061.00 |
BZ Autres créances | 368 263.00 | | 368 263.00 | 368 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 295.00 | | 281 295.00 | 281 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 024.00 | 12 584.00 | 1 591 440.00 | 1 604 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 187.00 | 230 414.00 | 1 611 773.00 | 1 842 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 530.00 | 39 468.00 | 62.00 | 39 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 617 642.00 | 617 642.00 | | 617 642.00 |
DH Report à nouveau | -351 179.00 | | | -351 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 854.00 | -351 179.00 | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 490 278.00 | 468 424.00 | | 490 278.00 |
DP Provisions pour risques | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 997.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 766.00 | 523 940.00 | | 381 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 680.00 | 273 431.00 | | 270 680.00 |
EA Autres dettes | 461 490.00 | | | 461 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 356.00 | 798 369.00 | | 1 115 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 773.00 | 1 272 932.00 | | 1 611 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 356.00 | 798 369.00 | | 1 115 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 676.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 586.00 | 49 347.00 | 1 430 933.00 | 1 381 586.00 |
FG Production vendue services | 581 310.00 | 42 094.00 | 623 404.00 | 581 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 896.00 | 91 441.00 | 2 054 337.00 | 1 962 896.00 |
FM Production stockée | | | -1 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 810 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 277.00 | 492.00 | | 4 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 3 168.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 3 168.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | 6 735.00 | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 094.00 | 2 266 945.00 | | 2 075 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 240.00 | 2 618 124.00 | | 2 053 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 854.00 | -351 179.00 | | 21 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 539.00 | | 2 380.00 | 238 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 16 154.00 | 2 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 755.00 | | 238 164.00 | 2 755.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 410.00 | | 2 380.00 | 178 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 403.00 | 4 427.00 | | 213 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 095.00 | 373.00 | | 39 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 563.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 113.00 | 3 491.00 | | 174 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
6T Sur comptes clients | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 766.00 | 381 766.00 | | 381 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 490.00 | 461 490.00 | | 461 490.00 |
UP Prêts | 7 097.00 | 2 755.00 | | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 744 091.00 | | | 744 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
VB T. V. A. | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VC Groupe et associés | 254 411.00 | | | 254 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
VP Divers | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 066.00 | 1 139 667.00 | 13 399.00 | 1 153 066.00 |
VW T.V.A. | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 356.00 | 1 115 356.00 | | 1 115 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 813.00 | 27 295.00 | | 24 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 933.00 | 18 264.00 | | 15 933.00 |
ST Autres comptes | 223 547.00 | 247 761.00 | | 223 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 075.00 | 202 823.00 | | 148 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 224 674.00 | 357 872.00 | | 224 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 077.00 | 86 257.00 | | 21 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 422.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 25 942.00 | 18 960.00 | | 25 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 755.00 | 46 255.00 | | 50 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 018.00 | 402 998.00 | | 370 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 311.00 | 358 551.00 | | 276 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 306.00 | 913 398.00 | | 633 306.00 |