| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 131.00 | 486.00 | 2 618.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 493.00 | 21 147.00 | 10 346.00 | 31 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 562.00 | 100 621.00 | 24 941.00 | 125 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 468.00 | 165 809.00 | 46 659.00 | 212 468.00 |
BN En cours de production de biens | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
BT Marchandises | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 317.00 | 17 099.00 | 1 452 218.00 | 1 469 317.00 |
BZ Autres créances | 347 697.00 | 49 824.00 | 297 873.00 | 347 697.00 |
CF Disponibilités | 104 084.00 | | 104 084.00 | 104 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 628 186.00 | 66 923.00 | 2 561 263.00 | 2 628 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 653.00 | 232 731.00 | 2 607 922.00 | 2 840 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DH Report à nouveau | -51 571.00 | 14 537.00 | | -51 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 005.00 | -66 108.00 | | 17 005.00 |
DL TOTAL (I) | 322 434.00 | 25 429.00 | | 322 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 754.00 | 967.00 | | 301 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 162.00 | 493 141.00 | | 836 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 194.00 | 130 886.00 | | 186 194.00 |
EA Autres dettes | 917 998.00 | 371 949.00 | | 917 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 488.00 | 996 943.00 | | 2 285 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 922.00 | 1 022 372.00 | | 2 607 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 285 488.00 | 996 943.00 | | 2 285 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 447.00 | 1 147 029.00 | 3 106 476.00 | 1 959 447.00 |
FD Production vendue biens | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
FG Production vendue services | 519 385.00 | 6 991.00 | 526 376.00 | 519 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 025.00 | 1 154 020.00 | 3 708 045.00 | 2 554 025.00 |
FM Production stockée | | | 117 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 19 273.00 | | 4 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 950.00 | 25 413.00 | | 4 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 945.00 | 4 115.00 | | 2 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 606.00 | 19 273.00 | | 4 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 552.00 | 73 212.00 | | 7 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -47 799.00 | | -2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 165.00 | 2 119 639.00 | | 3 843 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 160.00 | 2 185 747.00 | | 3 826 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 005.00 | -66 108.00 | | 17 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 126.00 | 6 780.00 | | 12 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 022.00 | | 110 836.00 | 175 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 940.00 | 10 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 390.00 | 212 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 450.00 | 159 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | 671.00 | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 660.00 | | 57 225.00 | 122 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | 52 940.00 | 10 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 391.00 | 5 616.00 | 1 199.00 | 161 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 184.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 915.00 | 5 432.00 | 1 199.00 | 119 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 162.00 | 836 162.00 | | 836 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 593.00 | 104 593.00 | | 104 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 998.00 | 917 998.00 | | 917 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 928.00 | 1 448 928.00 | | 1 448 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
VC Groupe et associés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 284.00 | 189 284.00 | | 189 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 899.00 | 1 827 899.00 | | 1 827 899.00 |
VW T.V.A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 488.00 | 2 285 488.00 | | 2 285 488.00 |