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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 872.00 | 97 127.00 | 2 745.00 | 99 872.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 022.00 | 161 391.00 | 13 630.00 | 175 022.00 |
BN En cours de production de biens | 444 027.00 | | 444 027.00 | 444 027.00 |
BT Marchandises | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 567.00 | 17 099.00 | 280 468.00 | 297 567.00 |
BZ Autres créances | 113 143.00 | 49 824.00 | 63 319.00 | 113 143.00 |
CF Disponibilités | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 664.00 | 66 923.00 | 1 008 741.00 | 1 075 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 686.00 | 228 314.00 | 1 022 372.00 | 1 250 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 38 640.00 | 31 856.00 | | 38 640.00 |
DH Report à nouveau | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 108.00 | 21 321.00 | | -66 108.00 |
DL TOTAL (I) | 25 429.00 | 91 537.00 | | 25 429.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 191.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 141.00 | 726 931.00 | | 493 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 886.00 | 211 580.00 | | 130 886.00 |
EA Autres dettes | 371 949.00 | 704 981.00 | | 371 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 943.00 | 1 721 783.00 | | 996 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 372.00 | 1 819 460.00 | | 1 022 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 112.00 | 248 898.00 | 1 708 010.00 | 1 459 112.00 |
FD Production vendue biens | 40 818.00 | | 40 818.00 | 40 818.00 |
FG Production vendue services | 101 063.00 | 29 680.00 | 130 743.00 | 101 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 993.00 | 278 578.00 | 1 879 571.00 | 1 600 993.00 |
FM Production stockée | | | 204 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 115.00 | 12 000.00 | | 4 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 212.00 | 12 000.00 | | 73 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 799.00 | -12 000.00 | | -47 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 639.00 | 2 138 635.00 | | 2 119 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 747.00 | 2 117 314.00 | | 2 185 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 108.00 | 21 321.00 | | -66 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 766.00 | | 12 852.00 | 232 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 324.00 | | 10 886.00 | 51 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 324.00 | 19 273.00 | 175 022.00 | 51 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 273.00 | 122 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 333.00 | | 12 600.00 | 129 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 957.00 | | 252.00 | 61 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 575.00 | 1 817.00 | | 159 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 098.00 | 1 817.00 | | 118 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
6T Sur comptes clients | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 099.00 | 49 824.00 | | 17 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 239.00 | 49 824.00 | 6 140.00 | 23 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 824.00 | 6 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 141.00 | 493 141.00 | | 493 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 949.00 | 371 949.00 | | 371 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | -1.00 | 10 886.00 | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
VC Groupe et associés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 598.00 | 415 712.00 | 10 886.00 | 426 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 943.00 | 996 943.00 | | 996 943.00 |