| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 218.00 | 162.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 545.00 | 95 472.00 | 11 073.00 | 106 545.00 |
BF Prêts | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 766.00 | 159 575.00 | 73 192.00 | 232 766.00 |
BN En cours de production de biens | 239 774.00 | | 239 774.00 | 239 774.00 |
BT Marchandises | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 539.00 | 17 099.00 | 964 440.00 | 981 539.00 |
BZ Autres créances | 222 551.00 | | 222 551.00 | 222 551.00 |
CF Disponibilités | 168 463.00 | | 168 463.00 | 168 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 367.00 | 17 099.00 | 1 746 268.00 | 1 763 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 134.00 | 176 674.00 | 1 819 460.00 | 1 996 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 183 600.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 31 856.00 | 135 187.00 | | 31 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 321.00 | 26 669.00 | | 21 321.00 |
DL TOTAL (I) | 91 537.00 | 363 816.00 | | 91 537.00 |
DP Provisions pour risques | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 581.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 931.00 | 667 314.00 | | 726 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 580.00 | 216 911.00 | | 211 580.00 |
EA Autres dettes | 704 981.00 | 571 834.00 | | 704 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 100.00 | 2 398.00 | | 78 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 783.00 | 1 459 039.00 | | 1 721 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 460.00 | 1 828 995.00 | | 1 819 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 783.00 | 1 459 039.00 | | 1 721 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 689.00 | 553 584.00 | 1 736 273.00 | 1 182 689.00 |
FD Production vendue biens | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
FG Production vendue services | 101 457.00 | 8 613.00 | 110 070.00 | 101 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 568.00 | 562 197.00 | 1 926 765.00 | 1 364 568.00 |
FM Production stockée | | | 201 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 14 073.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 14 073.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -14 073.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 635.00 | 2 602 840.00 | | 2 138 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 314.00 | 2 576 171.00 | | 2 117 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 321.00 | 26 669.00 | | 21 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 537.00 | | 59 845.00 | 174 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 61 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 232 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 488.00 | | 9 845.00 | 119 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | 50 000.00 | 13 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 033.00 | 1 542.00 | | 158 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 556.00 | 1 542.00 | | 116 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
6T Sur comptes clients | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 931.00 | 726 931.00 | | 726 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 970.00 | 105 970.00 | | 105 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 981.00 | 704 981.00 | | 704 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
UP Prêts | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 886.00 | -1.00 | 60 886.00 | 60 886.00 |
UX Autres créances clients | 961 151.00 | 961 151.00 | | 961 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VC Groupe et associés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 204.00 | 1 218 318.00 | 60 886.00 | 1 279 204.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 783.00 | 1 721 783.00 | | 1 721 783.00 |