| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 781.00 | 23 525.00 | 11 256.00 | 34 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 801.00 | 108 932.00 | 37 869.00 | 146 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 996.00 | 176 985.00 | 61 010.00 | 237 996.00 |
BN En cours de production de biens | 887 235.00 | | 887 235.00 | 887 235.00 |
BT Marchandises | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 114.00 | 17 099.00 | 1 169 015.00 | 1 186 114.00 |
BZ Autres créances | 525 379.00 | 49 824.00 | 475 555.00 | 525 379.00 |
CF Disponibilités | 237 933.00 | | 237 933.00 | 237 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 768.00 | 66 923.00 | 2 907 845.00 | 2 974 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 763.00 | 243 908.00 | 2 968 855.00 | 3 212 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 41 640.00 | 38 640.00 | | 41 640.00 |
DH Report à nouveau | -37 566.00 | -51 571.00 | | -37 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 626.00 | 17 005.00 | | 16 626.00 |
DL TOTAL (I) | 339 060.00 | 322 434.00 | | 339 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 173.00 | 301 754.00 | | 422 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 617.00 | 836 162.00 | | 893 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 470.00 | 186 194.00 | | 324 470.00 |
EA Autres dettes | 977 557.00 | 917 998.00 | | 977 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 979.00 | 43 380.00 | | 11 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 796.00 | 2 285 488.00 | | 2 629 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 855.00 | 2 607 922.00 | | 2 968 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 308.00 | 2 285 488.00 | | 2 370 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846 009.00 | 52 350.00 | 1 898 360.00 | 1 846 009.00 |
FD Production vendue biens | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
FG Production vendue services | 978 708.00 | 160.00 | 978 868.00 | 978 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 935.00 | 52 510.00 | 3 028 445.00 | 2 975 935.00 |
FM Production stockée | | | 325 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 176.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 4 950.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 850.00 | 2 945.00 | | 16 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 850.00 | 7 552.00 | | 16 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 626.00 | -2 602.00 | | -14 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 707.00 | 3 843 165.00 | | 3 363 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 081.00 | 3 826 160.00 | | 3 347 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 626.00 | 17 005.00 | | 16 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 468.00 | | 25 623.00 | 212 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95.00 | | 237 995.00 | 95.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | | 183 962.00 | 95.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 435.00 | | 24 623.00 | 159 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 886.00 | | 1 000.00 | 10 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 809.00 | 11 176.00 | | 165 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 486.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 148.00 | 10 690.00 | | 124 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 923.00 | | | 66 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 617.00 | 893 617.00 | | 893 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 046.00 | 151 046.00 | | 151 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977 557.00 | 977 557.00 | | 977 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 726.00 | 1 165 726.00 | | 1 165 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 67 584.00 | 67 584.00 | | 67 584.00 |
VC Groupe et associés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 173.00 | 162 686.00 | 259 487.00 | 422 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 467.00 | 399 467.00 | | 399 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 379.00 | 1 723 379.00 | | 1 723 379.00 |
VW T.V.A. | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 796.00 | 2 370 308.00 | 259 487.00 | 2 629 796.00 |