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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 1 732.00 | 648.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 700.00 | 94 416.00 | 2 283.00 | 96 700.00 |
BF Prêts | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 537.00 | 158 033.00 | 16 504.00 | 174 537.00 |
BN En cours de production de biens | 38 773.00 | | 38 773.00 | 38 773.00 |
BT Marchandises | 124 667.00 | | 124 667.00 | 124 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 549.00 | 17 099.00 | 991 450.00 | 1 008 549.00 |
BZ Autres créances | 574 662.00 | | 574 662.00 | 574 662.00 |
CF Disponibilités | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 589.00 | 17 099.00 | 1 812 490.00 | 1 829 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 127.00 | 175 132.00 | 1 828 995.00 | 2 004 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 135 187.00 | 268 318.00 | | 135 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 669.00 | 16 869.00 | | 26 669.00 |
DL TOTAL (I) | 363 816.00 | 487 147.00 | | 363 816.00 |
DP Provisions pour risques | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 536.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 314.00 | 343 450.00 | | 667 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 911.00 | 166 976.00 | | 216 911.00 |
EA Autres dettes | 571 834.00 | 250 304.00 | | 571 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 039.00 | 761 265.00 | | 1 459 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 995.00 | 1 254 553.00 | | 1 828 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 039.00 | 761 265.00 | | 1 459 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 662.00 | 1 414 072.00 | 1 981 734.00 | 567 662.00 |
FD Production vendue biens | 168 258.00 | | 168 258.00 | 168 258.00 |
FG Production vendue services | 301 136.00 | 110 558.00 | 411 694.00 | 301 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 056.00 | 1 524 630.00 | 2 561 686.00 | 1 037 056.00 |
FM Production stockée | | | 27 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 073.00 | 48 491.00 | | 14 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 073.00 | 48 491.00 | | 14 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 073.00 | -40 291.00 | | -14 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 840.00 | 2 865 111.00 | | 2 602 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 171.00 | 2 848 241.00 | | 2 576 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 669.00 | 16 869.00 | | 26 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 142.00 | | 650.00 | 190 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 255.00 | | 13 573.00 | 16 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 255.00 | | 174 537.00 | 16 255.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 838.00 | | 650.00 | 118 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 589.00 | 2 444.00 | | 155 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 411.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 522.00 | 2 034.00 | | 114 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
6T Sur comptes clients | 14 315.00 | 2 784.00 | | 14 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 315.00 | 2 784.00 | | 14 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 455.00 | 2 784.00 | | 20 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 314.00 | 667 314.00 | | 667 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 834.00 | 571 834.00 | | 571 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UP Prêts | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
UX Autres créances clients | 988 160.00 | | | 988 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
VC Groupe et associés | 414 751.00 | | | 414 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VP Divers | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 770.00 | 1 602 884.00 | 10 886.00 | 1 613 770.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 039.00 | 1 459 039.00 | | 1 459 039.00 |