| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 947.00 | 1 536.00 | 411.00 | 1 947.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 939.00 | 1 441.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 408.00 | 20 351.00 | 56.00 | 20 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 050.00 | 93 232.00 | 2 818.00 | 96 050.00 |
BF Prêts | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 142.00 | 155 589.00 | 34 554.00 | 190 142.00 |
BN En cours de production de biens | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
BT Marchandises | 102 545.00 | | 102 545.00 | 102 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 888.00 | 14 315.00 | 500 573.00 | 514 888.00 |
BZ Autres créances | 530 825.00 | | 530 825.00 | 530 825.00 |
CF Disponibilités | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 314.00 | 14 315.00 | 1 219 999.00 | 1 234 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 456.00 | 169 904.00 | 1 254 553.00 | 1 424 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
DG Autres réserves | 268 318.00 | 617 642.00 | | 268 318.00 |
DH Report à nouveau | | -351 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 869.00 | 21 854.00 | | 16 869.00 |
DL TOTAL (I) | 487 147.00 | 490 278.00 | | 487 147.00 |
DP Provisions pour risques | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 1 419.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 450.00 | 381 766.00 | | 343 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 976.00 | 270 680.00 | | 166 976.00 |
EA Autres dettes | 250 304.00 | 461 490.00 | | 250 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 265.00 | 1 115 356.00 | | 761 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 553.00 | 1 611 773.00 | | 1 254 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 265.00 | 1 115 356.00 | | 761 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 870.00 | 1 527 226.00 | 2 445 096.00 | 917 870.00 |
FG Production vendue services | 269 923.00 | 187 980.00 | 457 903.00 | 269 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 793.00 | 1 715 206.00 | 2 902 999.00 | 1 187 793.00 |
FM Production stockée | | | -63 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 491.00 | 3 130.00 | | 48 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 491.00 | 3 130.00 | | 48 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 291.00 | -3 130.00 | | -40 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 863.00 | 4 942.00 | | -52 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 111.00 | 2 075 094.00 | | 2 865 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 848 241.00 | 2 053 240.00 | | 2 848 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 869.00 | 21 854.00 | | 16 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 164.00 | | 50 864.00 | 238 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 580.00 | | 29 828.00 | 33 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 580.00 | 65 306.00 | 190 142.00 | 33 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 306.00 | 118 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | 257.00 | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 790.00 | | 3 354.00 | 180 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 154.00 | | 47 253.00 | 16 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 830.00 | 3 065.00 | 65 306.00 | 217 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 468.00 | 62.00 | | 39 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 778.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 603.00 | 2 225.00 | 65 306.00 | 177 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
6T Sur comptes clients | 12 584.00 | 1 731.00 | | 12 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 584.00 | 1 731.00 | | 12 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 724.00 | 1 731.00 | | 18 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 450.00 | 343 450.00 | | 343 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 304.00 | 250 304.00 | | 250 304.00 |
UP Prêts | 4 842.00 | 2 255.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 986.00 | -1.00 | | 24 986.00 |
UX Autres créances clients | 497 840.00 | | | 497 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VB T. V. A. | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
VC Groupe et associés | 375 981.00 | | | 375 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VP Divers | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 278.00 | 1 078 705.00 | 27 573.00 | 1 106 278.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 265.00 | 761 265.00 | | 761 265.00 |