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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 631.00 | 70 239.00 | 20 392.00 | 90 631.00 |
AN Terrains | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
AP Constructions | 475 304.00 | 247 875.00 | 227 430.00 | 475 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 135.00 | 318 572.00 | 348 563.00 | 667 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 384.00 | 556 526.00 | 104 859.00 | 661 384.00 |
BF Prêts | 27 035.00 | | 27 035.00 | 27 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 071.00 | 1 193 211.00 | 863 860.00 | 2 057 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 935.00 | | 107 935.00 | 107 935.00 |
BN En cours de production de biens | 378 538.00 | | 378 538.00 | 378 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215 233.00 | 16 290.00 | 4 198 943.00 | 4 215 233.00 |
BZ Autres créances | 934 167.00 | | 934 167.00 | 934 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 633 449.00 | | 1 633 449.00 | 1 633 449.00 |
CF Disponibilités | 1 763 122.00 | | 1 763 122.00 | 1 763 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201 769.00 | 16 290.00 | 9 185 479.00 | 9 201 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 839.00 | 1 209 501.00 | 10 049 339.00 | 11 258 839.00 |
CU Autres participations | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 040.00 | 303 792.00 | | 313 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 792.00 | 289 392.00 | | 303 792.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 337 247.00 | 4 177 380.00 | | 4 337 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 714.00 | 374 357.00 | | 137 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 091 793.00 | 5 144 920.00 | | 5 091 793.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 95 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 95 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 445.00 | 87 577.00 | | 210 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 031.00 | 854 188.00 | | 829 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536.00 | 2 060 749.00 | | 2 739 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 781.00 | 1 024 377.00 | | 994 781.00 |
EA Autres dettes | 106 558.00 | 62 705.00 | | 106 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 195.00 | 17 348.00 | | 29 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 909 545.00 | 4 106 944.00 | | 4 909 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 339.00 | 9 346 865.00 | | 10 049 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 564 282.00 | | 15 564 282.00 | 15 564 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 564 282.00 | | 15 564 282.00 | 15 564 282.00 |
FM Production stockée | | | 27 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 686 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 725 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 609 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 571.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 362.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 642.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 293.00 | 13 452.00 | | 112 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 293.00 | 13 455.00 | | 112 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 818.00 | 24 463.00 | | 28 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 862.00 | 24 464.00 | | 28 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 430.00 | -11 009.00 | | 83 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 863 893.00 | 13 009 962.00 | | 15 863 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726 179.00 | 12 635 606.00 | | 15 726 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 714.00 | 374 357.00 | | 137 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 130.00 | | 237 278.00 | 1 863 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 215.00 | 130 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 338.00 | 2 057 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 123.00 | 1 836 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 565.00 | | 30 066.00 | 60 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 602.00 | | 175 723.00 | 1 675 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 964.00 | | 31 490.00 | 126 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 684.00 | 213 607.00 | 15 080.00 | 994 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 444.00 | 9 795.00 | | 60 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 239.00 | 203 812.00 | 15 080.00 | 934 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 111 106.00 | 445 218.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 290.00 | 159 106.00 | 540 218.00 | 111 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 397.00 | 157 786.00 | 669 610.00 | 827 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 536.00 | 2 739 536.00 | | 2 739 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UP Prêts | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 196 100.00 | | | 4 196 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 252 808.00 | | | 252 808.00 |
VC Groupe et associés | 191 811.00 | | | 191 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 445.00 | 75 115.00 | 135 330.00 | 210 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 755.00 | | | 193 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
VP Divers | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 325.00 | | | 169 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 859.00 | 5 299 592.00 | 84 267.00 | 5 383 859.00 |
VW T.V.A. | 749 577.00 | 749 577.00 | | 749 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 909 545.00 | 4 104 606.00 | 804 940.00 | 4 909 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 368.00 | 119 319.00 | | 93 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 132.00 | 58 887.00 | | 61 132.00 |
ST Autres comptes | 1 424 282.00 | 1 394 007.00 | | 1 424 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 625 531.00 | 2 961 773.00 | | 3 625 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148 489.00 | 1 212 297.00 | | 2 148 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 465 903.00 | 60 421.00 | | 465 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 368.00 | 119 319.00 | | 93 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 949 035.00 | 2 453 627.00 | | 2 949 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 725 337.00 | 5 687 385.00 | | 7 725 337.00 |