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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
AN Terrains | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
AP Constructions | 571 786.00 | 351 551.00 | 220 235.00 | 571 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 903.00 | 552 488.00 | 238 415.00 | 790 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 590.00 | 634 550.00 | 200 040.00 | 834 590.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 810.00 | 1 632 904.00 | 799 906.00 | 2 432 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
BN En cours de production de biens | 383 208.00 | | 383 208.00 | 383 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 447.00 | 16 290.00 | 7 253 157.00 | 7 269 447.00 |
BZ Autres créances | 890 785.00 | | 890 785.00 | 890 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 439.00 | | 1 053 439.00 | 1 053 439.00 |
CF Disponibilités | 2 374 622.00 | | 2 374 622.00 | 2 374 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 892.00 | | 149 892.00 | 149 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 251 758.00 | 16 290.00 | 12 235 468.00 | 12 251 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 684 567.00 | 1 649 194.00 | 13 035 374.00 | 14 684 567.00 |
CU Autres participations | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 664.00 | 315 168.00 | | 329 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 168.00 | 313 040.00 | | 315 168.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 527 464.00 | 4 391 440.00 | | 4 527 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 277.00 | 303 092.00 | | 366 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 538 573.00 | 5 322 741.00 | | 5 538 573.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 45 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 45 000.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 759.00 | 177 078.00 | | 126 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 309.00 | 704 449.00 | | 647 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 311.00 | 3 526 187.00 | | 4 936 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 689.00 | 1 529 997.00 | | 1 615 689.00 |
EA Autres dettes | 105 919.00 | 91 890.00 | | 105 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 815.00 | 24 315.00 | | 25 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 457 800.00 | 6 053 916.00 | | 7 457 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 035 374.00 | 11 421 656.00 | | 13 035 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 873 178.00 | 5 408 181.00 | | 6 873 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 274 211.00 | | 20 274 211.00 | 20 274 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 274 211.00 | | 20 274 211.00 | 20 274 211.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 381 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 321 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 040 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 949.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 246.00 | 173.00 | | 14 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 014.00 | 2.00 | | 6 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 260.00 | 174.00 | | 20 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 556.00 | 50 232.00 | | 16 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 556.00 | 50 232.00 | | 16 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 704.00 | -50 058.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 518 805.00 | 16 950 135.00 | | 20 518 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 152 528.00 | 16 647 043.00 | | 20 152 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 277.00 | 303 092.00 | | 366 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 530.00 | | 247 093.00 | 2 230 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 013.00 | 108 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 813.00 | 2 432 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 2 229 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 227.00 | | 239 231.00 | 2 006 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 988.00 | | 7 862.00 | 129 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 831.00 | 223 873.00 | 15 800.00 | 1 424 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 066.00 | 249.00 | | 94 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 765.00 | 223 624.00 | 15 800.00 | 1 330 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 338 256.00 | 361 350.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 39 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 290.00 | 377 256.00 | 406 350.00 | 61 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 256.00 | 406 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 276.00 | 134 405.00 | 510 871.00 | 645 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 936 311.00 | 4 936 311.00 | | 4 936 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 084.00 | 332 084.00 | | 332 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 919.00 | 85 940.00 | 19 979.00 | 105 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
UX Autres créances clients | 7 250 314.00 | 7 250 314.00 | | 7 250 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 342 653.00 | 342 653.00 | | 342 653.00 |
VC Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 759.00 | 72 986.00 | 53 773.00 | 126 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 550.00 | | | 99 550.00 |
VP Divers | 227 809.00 | 227 809.00 | | 227 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 118.00 | 308 118.00 | | 308 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 892.00 | 149 892.00 | | 149 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356 835.00 | 8 290 991.00 | 65 844.00 | 8 356 835.00 |
VW T.V.A. | 1 239 064.00 | 1 239 064.00 | | 1 239 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 457 800.00 | 6 873 178.00 | 584 622.00 | 7 457 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 619.00 | 127 688.00 | | 143 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 154.00 | 63 376.00 | | 68 154.00 |
ST Autres comptes | 1 601 533.00 | 1 525 744.00 | | 1 601 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 411 037.00 | 3 994 347.00 | | 4 411 037.00 |
YT Sous‐traitance | 3 683 757.00 | 2 009 259.00 | | 3 683 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557 500.00 | 350 689.00 | | 557 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 619.00 | 127 688.00 | | 143 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 321 981.00 | 7 943 415.00 | | 10 321 981.00 |