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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 679.00 | 72 291.00 | 3 388.00 | 75 679.00 |
AN Terrains | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
AP Constructions | 597 938.00 | 503 236.00 | 94 701.00 | 597 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 468.00 | 830 635.00 | 70 833.00 | 901 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 504.00 | 870 649.00 | 217 855.00 | 1 088 504.00 |
BF Prêts | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 005.00 | 2 276 812.00 | 605 193.00 | 2 882 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 140.00 | | 201 140.00 | 201 140.00 |
BN En cours de production de biens | 759 511.00 | | 759 511.00 | 759 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 315 483.00 | 16 290.00 | 8 299 193.00 | 8 315 483.00 |
BZ Autres créances | 675 142.00 | | 675 142.00 | 675 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 477.00 | | 744 477.00 | 744 477.00 |
CF Disponibilités | 2 129 838.00 | | 2 129 838.00 | 2 129 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 893 100.00 | 16 290.00 | 12 876 810.00 | 12 893 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 775 105.00 | 2 293 102.00 | 13 482 003.00 | 15 775 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
CU Autres participations | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 672.00 | 375 904.00 | | 374 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 904.00 | 329 728.00 | | 375 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 841 313.00 | 4 788 194.00 | | 4 841 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 262.00 | 230 540.00 | | 378 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 081.00 | 30 761.00 | | 21 081.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 232.00 | 5 755 127.00 | | 5 991 232.00 |
DP Provisions pour risques | 49 656.00 | 40 725.00 | | 49 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 656.00 | 40 725.00 | | 49 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 328.00 | 1 060 976.00 | | 962 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 392.00 | 483 888.00 | | 515 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 190.00 | 3 182 125.00 | | 3 934 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 951.00 | 1 546 912.00 | | 1 789 951.00 |
EA Autres dettes | 115 451.00 | 115 420.00 | | 115 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 803.00 | 38 811.00 | | 123 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 441 115.00 | 6 428 458.00 | | 7 441 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 482 003.00 | 12 224 310.00 | | 13 482 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 308 659.00 | | 19 308 659.00 | 19 308 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 308 659.00 | | 19 308 659.00 | 19 308 659.00 |
FM Production stockée | | | 350 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 728 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 363 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | 34 114.00 | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 482.00 | 9 682.00 | | 102 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 187.00 | 43 796.00 | | 108 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 220.00 | 41 399.00 | | 85 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 1 572.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 233.00 | 42 971.00 | | 85 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 954.00 | 825.00 | | 22 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 898 497.00 | 18 742 290.00 | | 19 898 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 520 235.00 | 18 511 750.00 | | 19 520 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 262.00 | 230 540.00 | | 378 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 566.00 | | 181 236.00 | 2 782 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 692.00 | 186 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 796.00 | 2 882 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 475.00 | 75 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 630.00 | 2 620 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 569.00 | | 3 585.00 | 84 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 618.00 | | 146 300.00 | 2 518 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 378.00 | | 31 350.00 | 179 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 840.00 | 156 077.00 | 57 105.00 | 2 177 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 620.00 | 4 146.00 | 12 475.00 | 80 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 219.00 | 151 931.00 | 44 630.00 | 2 097 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 346 416.00 | 206 180.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 725.00 | 49 656.00 | 40 725.00 | 40 725.00 |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 015.00 | 396 072.00 | 246 905.00 | 57 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 072.00 | 246 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 996.00 | 104 757.00 | 409 239.00 | 513 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 190.00 | 3 934 190.00 | | 3 934 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 961.00 | 276 961.00 | | 276 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 451.00 | 95 472.00 | 19 979.00 | 115 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 803.00 | 123 803.00 | | 123 803.00 |
UP Prêts | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 151.00 | | 65 151.00 | 65 151.00 |
UX Autres créances clients | 8 296 350.00 | 8 296 350.00 | | 8 296 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 300 026.00 | 300 026.00 | | 300 026.00 |
VC Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 776.00 | 535 294.00 | 425 483.00 | 960 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VP Divers | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 525.00 | 344 525.00 | | 344 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 509.00 | 67 509.00 | | 67 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 142 046.00 | 9 039 001.00 | 103 045.00 | 9 142 046.00 |
VW T.V.A. | 1 466 356.00 | 1 466 356.00 | | 1 466 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 115.00 | 6 586 415.00 | 854 700.00 | 7 441 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 916.00 | 156 883.00 | | 144 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 025.00 | 52 219.00 | | 59 025.00 |
ST Autres comptes | 1 705 341.00 | 1 374 997.00 | | 1 705 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 664 672.00 | 3 618 289.00 | | 3 664 672.00 |
YT Sous‐traitance | 2 890 282.00 | 2 713 440.00 | | 2 890 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475 526.00 | 528 809.00 | | 475 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 916.00 | 156 883.00 | | 144 916.00 |
ZE Dividendes | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 794 846.00 | 8 287 754.00 | | 8 794 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |