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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 315.00 | 94 066.00 | 249.00 | 94 315.00 |
AN Terrains | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
AP Constructions | 499 510.00 | 297 031.00 | 202 479.00 | 499 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 983.00 | 433 063.00 | 298 920.00 | 731 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 355.00 | 600 672.00 | 141 683.00 | 742 355.00 |
BF Prêts | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 530.00 | 1 424 831.00 | 805 699.00 | 2 230 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
BN En cours de production de biens | 382 608.00 | | 382 608.00 | 382 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 102 217.00 | 16 290.00 | 6 085 927.00 | 6 102 217.00 |
BZ Autres créances | 751 810.00 | | 751 810.00 | 751 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 534 899.00 | | 1 534 899.00 | 1 534 899.00 |
CF Disponibilités | 1 600 335.00 | | 1 600 335.00 | 1 600 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632 248.00 | 16 290.00 | 10 615 958.00 | 10 632 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 862 777.00 | 1 441 121.00 | 11 421 656.00 | 12 862 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
CU Autres participations | 65 104.00 | | 65 104.00 | 65 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 168.00 | 313 040.00 | | 315 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 040.00 | 303 792.00 | | 313 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 391 440.00 | 4 337 247.00 | | 4 391 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 092.00 | 137 714.00 | | 303 092.00 |
DL TOTAL (I) | 5 322 741.00 | 5 091 793.00 | | 5 322 741.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 48 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 48 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 078.00 | 210 445.00 | | 177 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 449.00 | 829 031.00 | | 704 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 187.00 | 2 739 536.00 | | 3 526 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 997.00 | 994 781.00 | | 1 529 997.00 |
EA Autres dettes | 91 890.00 | 106 558.00 | | 91 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 315.00 | 29 195.00 | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 916.00 | 4 909 545.00 | | 6 053 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 421 656.00 | 10 049 339.00 | | 11 421 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 408 181.00 | 4 104 606.00 | | 5 408 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 822 962.00 | | 16 822 962.00 | 16 822 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 822 962.00 | | 16 822 962.00 | 16 822 962.00 |
FM Production stockée | | | 4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 875 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 510 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 512 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 783.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 112 293.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 112 293.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 232.00 | 28 818.00 | | 50 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 232.00 | 28 862.00 | | 50 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 058.00 | 83 430.00 | | -50 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 950 135.00 | 15 863 893.00 | | 16 950 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 647 043.00 | 15 726 179.00 | | 16 647 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 092.00 | 137 714.00 | | 303 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 071.00 | | 197 544.00 | 2 057 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 085.00 | 129 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 085.00 | 2 230 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 006 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 631.00 | | 3 684.00 | 90 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 201.00 | | 170 025.00 | 1 836 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 238.00 | | 23 835.00 | 130 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 211.00 | 231 620.00 | | 1 193 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 239.00 | 23 827.00 | | 70 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 972.00 | 207 793.00 | | 1 122 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 276 302.00 | 400 956.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 45 000.00 | 48 000.00 | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 290.00 | 321 302.00 | 448 956.00 | 64 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 48 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 779.00 | 162 578.00 | 540 201.00 | 702 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 187.00 | 3 526 187.00 | | 3 526 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 799.00 | 235 799.00 | | 235 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 890.00 | 71 911.00 | 19 979.00 | 91 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UP Prêts | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 083 084.00 | | | 6 083 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 169 874.00 | | | 169 874.00 |
VC Groupe et associés | 113 963.00 | | | 113 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 078.00 | 91 523.00 | 85 556.00 | 177 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
VP Divers | 230 591.00 | | | 230 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 949.00 | | | 230 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068 952.00 | 7 004 068.00 | 64 884.00 | 7 068 952.00 |
VW T.V.A. | 1 061 920.00 | 1 061 920.00 | | 1 061 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 916.00 | 5 408 181.00 | 645 735.00 | 6 053 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |