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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 658.00 | 86 626.00 | 8 032.00 | 94 658.00 |
AN Terrains | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
AP Constructions | 596 740.00 | 443 065.00 | 153 676.00 | 596 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 114.00 | 749 729.00 | 73 386.00 | 823 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 244.00 | 764 257.00 | 209 987.00 | 974 244.00 |
BF Prêts | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 336.00 | 2 043 676.00 | 650 660.00 | 2 694 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 602.00 | | 146 602.00 | 146 602.00 |
BN En cours de production de biens | 357 169.00 | | 357 169.00 | 357 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775 780.00 | 16 290.00 | 5 759 490.00 | 5 775 780.00 |
BZ Autres créances | 463 708.00 | | 463 708.00 | 463 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 257.00 | | 744 257.00 | 744 257.00 |
CF Disponibilités | 3 527 471.00 | | 3 527 471.00 | 3 527 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 645.00 | | 162 645.00 | 162 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 177 633.00 | 16 290.00 | 11 161 343.00 | 11 177 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 871 969.00 | 2 059 966.00 | 11 812 003.00 | 13 871 969.00 |
CU Autres participations | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 832.00 | 329 728.00 | | 364 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 617.00 | 337 553.00 | | 337 617.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 875 968.00 | 4 674 207.00 | | 4 875 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 662.00 | 431 676.00 | | -95 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 195.00 | 5 773 163.00 | | 5 523 195.00 |
DP Provisions pour risques | 56 845.00 | 34 000.00 | | 56 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 845.00 | 34 000.00 | | 56 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 770.00 | 87 232.00 | | 1 097 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 437.00 | 648 430.00 | | 655 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 876.00 | 3 943 279.00 | | 2 977 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 228.00 | 1 878 485.00 | | 1 344 228.00 |
EA Autres dettes | 112 234.00 | 174 630.00 | | 112 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 417.00 | 27 000.00 | | 44 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 963.00 | 6 759 056.00 | | 6 231 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 003.00 | 12 566 219.00 | | 11 812 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 653 707.00 | 6 246 253.00 | | 4 653 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 272 589.00 | | 15 272 589.00 | 15 272 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 272 589.00 | | 15 272 589.00 | 15 272 589.00 |
FM Production stockée | | | 9 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 321 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 953 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 667 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 391 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 353.00 | 40 591.00 | | 57 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 353.00 | 40 591.00 | | 57 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 753.00 | 4 214.00 | | 70 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 753.00 | 4 214.00 | | 70 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 399.00 | 36 377.00 | | -13 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 450 598.00 | 21 584 061.00 | | 15 450 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 546 260.00 | 21 152 386.00 | | 15 546 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 662.00 | 431 676.00 | | -95 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 393.00 | | 200 495.00 | 2 562 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 939.00 | 173 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 552.00 | 2 694 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 907.00 | 94 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 706.00 | 2 426 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 745.00 | | 9 820.00 | 96 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 811.00 | | 117 372.00 | 2 342 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 837.00 | | 73 303.00 | 122 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 768.00 | 207 521.00 | 45 613.00 | 1 881 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 468.00 | 4 065.00 | 11 907.00 | 94 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 300.00 | 203 456.00 | 33 706.00 | 1 787 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 369 845.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 56 845.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 290.00 | 56 845.00 | 403 845.00 | 50 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 845.00 | 403 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 985.00 | 152 767.00 | 501 218.00 | 653 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 876.00 | 2 977 876.00 | | 2 977 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 013.00 | 268 013.00 | | 268 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 234.00 | 92 256.00 | 19 979.00 | 112 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
UP Prêts | 24 961.00 | | 24 961.00 | 24 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 114.00 | | 46 114.00 | 46 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 756 647.00 | 5 756 647.00 | | 5 756 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 211 433.00 | 211 433.00 | | 211 433.00 |
VC Groupe et associés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 770.00 | 40 712.00 | 1 057 059.00 | 1 097 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 645.00 | 162 645.00 | | 162 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 473 209.00 | 6 383 001.00 | 90 209.00 | 6 473 209.00 |
VW T.V.A. | 1 025 004.00 | 1 025 004.00 | | 1 025 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 963.00 | 4 653 707.00 | 1 578 256.00 | 6 231 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 523.00 | 142 201.00 | | 139 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 842 553.00 | 62 256.00 | | 842 553.00 |
ST Autres comptes | 1 084 232.00 | 1 617 286.00 | | 1 084 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 148 043.00 | 4 993 758.00 | | 3 148 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 710 036.00 | 3 631 243.00 | | 1 710 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 677 183.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 523.00 | 142 201.00 | | 139 523.00 |
ZE Dividendes | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 784 864.00 | 10 981 726.00 | | 6 784 864.00 |