| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 745.00 | 94 468.00 | 2 277.00 | 96 745.00 |
AN Terrains | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
AP Constructions | 575 258.00 | 407 684.00 | 167 574.00 | 575 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 665.00 | 680 313.00 | 144 352.00 | 824 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 510.00 | 699 304.00 | 211 206.00 | 910 510.00 |
BF Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 393.00 | 1 881 768.00 | 680 624.00 | 2 562 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 857.00 | | 133 857.00 | 133 857.00 |
BN En cours de production de biens | 348 095.00 | | 348 095.00 | 348 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 419 420.00 | 16 290.00 | 8 403 130.00 | 8 419 420.00 |
BZ Autres créances | 678 476.00 | | 678 476.00 | 678 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 152.00 | | 891 152.00 | 891 152.00 |
CF Disponibilités | 1 297 971.00 | | 1 297 971.00 | 1 297 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 914.00 | | 132 914.00 | 132 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901 884.00 | 16 290.00 | 11 885 595.00 | 11 901 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 464 277.00 | 1 898 058.00 | 12 566 219.00 | 14 464 277.00 |
CU Autres participations | 62 125.00 | | 62 125.00 | 62 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 728.00 | 329 664.00 | | 329 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 553.00 | 315 168.00 | | 337 553.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 674 207.00 | 4 527 464.00 | | 4 674 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 676.00 | 366 277.00 | | 431 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 773 163.00 | 5 538 573.00 | | 5 773 163.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 39 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 39 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 232.00 | 126 759.00 | | 87 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 430.00 | 647 309.00 | | 648 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 279.00 | 4 936 311.00 | | 3 943 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 485.00 | 1 615 689.00 | | 1 878 485.00 |
EA Autres dettes | 174 630.00 | 105 919.00 | | 174 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 25 815.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 056.00 | 7 457 800.00 | | 6 759 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 566 219.00 | 13 035 374.00 | | 12 566 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 246 253.00 | 6 873 178.00 | | 6 246 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 405 468.00 | | 21 405 468.00 | 21 405 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 405 468.00 | | 21 405 468.00 | 21 405 468.00 |
FM Production stockée | | | -35 113.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 409 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 055 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 981 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 054 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 591.00 | 14 246.00 | | 40 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 591.00 | 20 260.00 | | 40 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 16 556.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 16 556.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 377.00 | 3 704.00 | | 36 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 584 061.00 | 20 518 805.00 | | 21 584 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 152 386.00 | 20 152 528.00 | | 21 152 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 676.00 | 366 277.00 | | 431 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 810.00 | | 139 083.00 | 2 432 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 122 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 2 562 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 315.00 | | 2 430.00 | 94 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 658.00 | | 113 153.00 | 2 229 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 837.00 | | 23 500.00 | 108 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 904.00 | 248 864.00 | | 1 632 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 315.00 | 153.00 | | 94 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 589.00 | 248 711.00 | | 1 538 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 403 648.00 | 396 022.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 34 000.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 290.00 | 437 648.00 | 435 022.00 | 55 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 648.00 | 435 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647 001.00 | 180 806.00 | 466 195.00 | 647 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943 279.00 | 3 943 279.00 | | 3 943 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 583.00 | 307 583.00 | | 307 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 630.00 | 154 652.00 | 19 979.00 | 174 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UP Prêts | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 211.00 | | 39 211.00 | 39 211.00 |
UX Autres créances clients | 8 400 287.00 | 8 400 287.00 | | 8 400 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 245 445.00 | 245 445.00 | | 245 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 232.00 | 60 602.00 | 26 630.00 | 87 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
VP Divers | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 672.00 | 300 672.00 | | 300 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291 521.00 | 9 211 677.00 | 79 844.00 | 9 291 521.00 |
VW T.V.A. | 1 442 465.00 | 1 442 465.00 | | 1 442 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 056.00 | 6 246 253.00 | 512 803.00 | 6 759 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 201.00 | 143 619.00 | | 142 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 256.00 | 68 154.00 | | 62 256.00 |
ST Autres comptes | 1 617 286.00 | 1 601 533.00 | | 1 617 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 993 758.00 | 4 411 037.00 | | 4 993 758.00 |
YT Sous‐traitance | 3 631 243.00 | 3 683 757.00 | | 3 631 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677 183.00 | 557 500.00 | | 677 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 201.00 | 143 619.00 | | 142 201.00 |
ZE Dividendes | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 981 726.00 | 10 321 981.00 | | 10 981 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |