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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 569.00 | 80 620.00 | 3 949.00 | 84 569.00 |
AN Terrains | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
AP Constructions | 596 740.00 | 476 707.00 | 120 034.00 | 596 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 749.00 | 798 079.00 | 56 670.00 | 854 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 750.00 | 822 434.00 | 212 317.00 | 1 034 750.00 |
BF Prêts | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 566.00 | 2 177 840.00 | 604 726.00 | 2 782 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 268.00 | | 160 268.00 | 160 268.00 |
BN En cours de production de biens | 409 002.00 | | 409 002.00 | 409 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 527 542.00 | 16 290.00 | 7 511 252.00 | 7 527 542.00 |
BZ Autres créances | 557 689.00 | | 557 689.00 | 557 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 477.00 | | 744 477.00 | 744 477.00 |
CF Disponibilités | 2 107 558.00 | | 2 107 558.00 | 2 107 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 635 873.00 | 16 290.00 | 11 619 584.00 | 11 635 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 418 439.00 | 2 194 129.00 | 12 224 310.00 | 14 418 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
CU Autres participations | 102 125.00 | | 102 125.00 | 102 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 904.00 | 364 832.00 | | 375 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 329 728.00 | 337 617.00 | | 329 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 788 194.00 | 4 875 968.00 | | 4 788 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 540.00 | -95 662.00 | | 230 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 761.00 | 40 441.00 | | 30 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 755 127.00 | 5 523 195.00 | | 5 755 127.00 |
DP Provisions pour risques | 40 725.00 | 56 845.00 | | 40 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 725.00 | 56 845.00 | | 40 725.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 326.00 | | | 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 976.00 | 1 097 770.00 | | 1 060 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 888.00 | 655 437.00 | | 483 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 125.00 | 2 977 876.00 | | 3 182 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 912.00 | 1 344 228.00 | | 1 546 912.00 |
EA Autres dettes | 115 420.00 | 112 234.00 | | 115 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 811.00 | 44 417.00 | | 38 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 428 458.00 | 6 231 963.00 | | 6 428 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 224 310.00 | 11 812 003.00 | | 12 224 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 094 689.00 | 4 653 707.00 | | 5 094 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 541 533.00 | | 18 541 533.00 | 18 541 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 541 533.00 | | 18 541 533.00 | 18 541 533.00 |
FM Production stockée | | | 51 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 666 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 994 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 287 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 807 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 398 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 340.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 114.00 | 57 353.00 | | 34 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 796.00 | 57 353.00 | | 43 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 399.00 | 70 753.00 | | 41 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 971.00 | 70 753.00 | | 42 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -13 399.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 742 290.00 | 15 450 598.00 | | 18 742 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 511 750.00 | 15 546 260.00 | | 18 511 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 540.00 | -95 662.00 | | 230 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 336.00 | | 165 217.00 | 2 694 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 978.00 | 179 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 987.00 | 2 782 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 088.00 | 84 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 921.00 | 2 518 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 477.00 | | 127 062.00 | 2 426 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 201.00 | | 38 155.00 | 173 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 676.00 | 178 423.00 | 44 260.00 | 2 043 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 626.00 | 4 083.00 | 10 088.00 | 86 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 050.00 | 174 340.00 | 34 171.00 | 1 957 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 198 587.00 | 226 339.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 845.00 | 40 725.00 | 56 845.00 | 56 845.00 |
6T Sur comptes clients | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 135.00 | 239 312.00 | 283 184.00 | 73 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 312.00 | 283 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 438.00 | 49 086.00 | 433 352.00 | 482 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 125.00 | 3 182 125.00 | | 3 182 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 648.00 | 276 648.00 | | 276 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
UP Prêts | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 508 409.00 | 7 508 409.00 | | 7 508 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 180 512.00 | 180 512.00 | | 180 512.00 |
VC Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 559.00 | 160 592.00 | 898 966.00 | 1 059 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 191.00 | 314 191.00 | | 314 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291 821.00 | 8 195 435.00 | 96 386.00 | 8 291 821.00 |
VW T.V.A. | 1 231 657.00 | 1 231 657.00 | | 1 231 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 458.00 | 5 094 689.00 | 1 333 769.00 | 6 428 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 883.00 | 139 523.00 | | 156 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 219.00 | 842 553.00 | | 52 219.00 |
ST Autres comptes | 1 374 997.00 | 1 084 232.00 | | 1 374 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 618 289.00 | 3 148 043.00 | | 3 618 289.00 |
YT Sous‐traitance | 2 713 440.00 | 1 710 036.00 | | 2 713 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528 809.00 | | | 528 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 883.00 | 139 523.00 | | 156 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 287 754.00 | 6 784 864.00 | | 8 287 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |