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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 714 940.00 | 2 009 072.00 | 2 705 868.00 | 4 714 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353 942.00 | | 353 942.00 | 353 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 746 917.00 | | 4 746 917.00 | 4 746 917.00 |
BZ Autres créances | 157 461 986.00 | | 157 461 986.00 | 157 461 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 313.00 | | 258 313.00 | 258 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 032 346.00 | 2 009 072.00 | 166 023 274.00 | 168 032 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | 6 666 667.00 | 6 296 367.00 | | 6 666 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 084.00 | 370 300.00 | | 1 805 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 537 034.00 | 6 731 950.00 | | 8 537 034.00 |
DP Provisions pour risques | 13 582 578.00 | 14 006 832.00 | | 13 582 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 916.00 | 119 911.00 | | 131 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 714 494.00 | 14 126 743.00 | | 13 714 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 445 243.00 | 46 292 811.00 | | 139 445 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 376.00 | 1 320 038.00 | | 2 312 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 014 128.00 | 1 809 736.00 | | 2 014 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 771 747.00 | 49 422 585.00 | | 143 771 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 023 274.00 | 70 281 277.00 | | 166 023 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 311 023.00 | | 40 311 023.00 | 40 311 023.00 |
FG Production vendue services | 1 285 512.00 | 3 385 947.00 | 4 671 459.00 | 1 285 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 596 535.00 | 3 385 947.00 | 44 982 481.00 | 41 596 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 820 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 101 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 005.00 | |
GE Autres charges | | | 23 425 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 838 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 842.00 | | | 659 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 820 754.00 | 48 957 118.00 | | 45 820 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 015 670.00 | 48 586 618.00 | | 44 015 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 084.00 | 370 300.00 | | 1 805 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312 376.00 | 2 312 376.00 | | 2 312 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 121.00 | 228 121.00 | | 228 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 484.00 | 192 484.00 | | 192 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659 842.00 | 659 842.00 | | 659 842.00 |
UX Autres créances clients | 4 746 917.00 | | | 4 746 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | | | 704.00 |
VB T. V. A. | 2 201 978.00 | | | 2 201 978.00 |
VC Groupe et associés | 155 259 304.00 | | | 155 259 304.00 |
VI Groupe et associés | 139 445 243.00 | 139 445 243.00 | | 139 445 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 942.00 | | | 353 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 313.00 | | | 258 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 821 159.00 | | 162 821 159.00 | 162 821 159.00 |
VW T.V.A. | 897 630.00 | 897 630.00 | | 897 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 771 746.00 | 143 771 746.00 | | 143 771 746.00 |