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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 402 547.00 | 934 881.00 | 2 467 665.00 | 3 402 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 053.00 | | 578 053.00 | 578 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 208.00 | | 3 356 208.00 | 3 356 208.00 |
BZ Autres créances | 93 523 223.00 | | 93 523 223.00 | 93 523 223.00 |
CF Disponibilités | 3 553 351.00 | | 3 553 351.00 | 3 553 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 808.00 | | 138 808.00 | 138 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 552 189.00 | 934 881.00 | 103 617 308.00 | 104 552 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 552 227.00 | 934 881.00 | 103 617 345.00 | 104 552 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | 7 244 113.00 | 8 471 751.00 | | 7 244 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 079.00 | -1 227 638.00 | | 2 726 079.00 |
DL TOTAL (I) | 10 035 475.00 | 7 309 396.00 | | 10 035 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 251 259.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 310 415.00 | 190 816.00 | | 310 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 415.00 | 7 442 075.00 | | 310 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 843 279.00 | 115 205 995.00 | | 83 843 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 064.00 | 2 610 957.00 | | 2 371 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 370.00 | 1 708 274.00 | | 974 370.00 |
EA Autres dettes | 6 082 743.00 | | | 6 082 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 271 456.00 | 119 525 226.00 | | 93 271 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 617 345.00 | 134 276 697.00 | | 103 617 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 130 649.00 | | 29 130 649.00 | 29 130 649.00 |
FG Production vendue services | 2 728 552.00 | 4 929 682.00 | 7 658 234.00 | 2 728 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 859 201.00 | 4 929 682.00 | 36 788 882.00 | 31 859 201.00 |
FM Production stockée | | | -707 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 520 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 602 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 095 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 599.00 | |
GE Autres charges | | | 18 181 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 667 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 934 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 214.00 | | | -11 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 754.00 | | | 444 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 600 815.00 | 51 172 143.00 | | 43 600 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 874 736.00 | 52 399 781.00 | | 40 874 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 079.00 | -1 227 638.00 | | 2 726 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 442 075.00 | 119 599.00 | 7 251 259.00 | 7 442 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 204 477.00 | | 269 595.00 | 1 204 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 204 477.00 | | 269 595.00 | 1 204 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 646 552.00 | 119 599.00 | 7 520 854.00 | 8 646 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 599.00 | 7 520 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 064.00 | 2 371 064.00 | | 2 371 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 736.00 | 325 736.00 | | 325 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 754.00 | 444 754.00 | | 444 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082 743.00 | 6 082 743.00 | | 6 082 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 208.00 | | | 3 356 208.00 |
VB T. V. A. | 1 913 512.00 | | | 1 913 512.00 |
VC Groupe et associés | 91 574 997.00 | | | 91 574 997.00 |
VI Groupe et associés | 83 843 279.00 | 83 843 279.00 | | 83 843 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 900.00 | | | 585 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 808.00 | | | 138 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 596 329.00 | 97 596 291.00 | 38.00 | 97 596 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 271 456.00 | 93 271 456.00 | | 93 271 456.00 |