| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 755 990.00 | 1 193 660.00 | 2 562 331.00 | 3 755 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 267.00 | | 553 267.00 | 553 267.00 |
BZ Autres créances | 143 593 626.00 | | 143 593 626.00 | 143 593 626.00 |
CF Disponibilités | 1 583 184.00 | | 1 583 184.00 | 1 583 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 528 410.00 | 1 193 660.00 | 148 334 750.00 | 149 528 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 528 508.00 | 1 193 660.00 | 148 334 848.00 | 149 528 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | 9 970 192.00 | 7 244 113.00 | | 9 970 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 472 255.00 | 2 726 079.00 | | -1 472 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 563 220.00 | 10 035 475.00 | | 8 563 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 065.00 | 310 415.00 | | 332 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 065.00 | 310 415.00 | | 332 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 125 061.00 | 83 843 279.00 | | 132 125 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 339.00 | 2 371 064.00 | | 1 842 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 167.00 | 974 370.00 | | 768 167.00 |
EA Autres dettes | 4 703 997.00 | 6 082 743.00 | | 4 703 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 439 563.00 | 93 271 456.00 | | 139 439 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 334 848.00 | 103 617 345.00 | | 148 334 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 125 061.00 | | | 132 125 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 698 695.00 | | 23 698 695.00 | 23 698 695.00 |
FG Production vendue services | 2 561 259.00 | 7 896 061.00 | 10 457 321.00 | 2 561 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 259 955.00 | 7 896 061.00 | 34 156 016.00 | 26 259 955.00 |
FM Production stockée | | | 353 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 516 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 212 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 545 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13 145 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 361 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 155 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 472 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 11 214.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 11 214.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -11 214.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 444 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 518 455.00 | 43 600 815.00 | | 34 518 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 990 710.00 | 40 874 736.00 | | 35 990 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 472 255.00 | 2 726 079.00 | | -1 472 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38.00 | | 60.00 | 38.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 60.00 | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 415.00 | 28 564.00 | 6 914.00 | 310 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 934 881.00 | 258 778.00 | | 934 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 881.00 | 258 778.00 | | 934 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 245 296.00 | 287 342.00 | 6 914.00 | 1 245 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 339.00 | 1 842 339.00 | | 1 842 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 036.00 | 438 036.00 | | 438 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 859.00 | 270 859.00 | | 270 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 703 997.00 | 4 703 997.00 | | 4 703 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 553 267.00 | 553 267.00 | | 553 267.00 |
VB T. V. A. | 2 310 295.00 | 2 310 295.00 | | 2 310 295.00 |
VC Groupe et associés | 140 712 751.00 | 140 712 751.00 | | 140 712 751.00 |
VI Groupe et associés | 132 125 061.00 | 132 125 061.00 | | 132 125 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 566.00 | 313 566.00 | | 313 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 014.00 | 257 014.00 | | 257 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 189 334.00 | 144 189 236.00 | 98.00 | 144 189 334.00 |
VW T.V.A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 439 563.00 | 139 439 563.00 | | 139 439 563.00 |