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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 65 309 567.00 | | 65 309 567.00 | 65 309 567.00 |
CF Disponibilités | 1 060 722.00 | | 1 060 722.00 | 1 060 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 370 289.00 | | 66 370 289.00 | 66 370 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 370 289.00 | | 66 370 289.00 | 66 370 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
DG Autres réserves | 8 246 968.00 | | | 8 246 968.00 |
DH Report à nouveau | | -8 001 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 482.00 | 16 247 997.00 | | 276 482.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 734.00 | 8 312 251.00 | | 8 588 734.00 |
DP Provisions pour risques | 320 606.00 | 2 559 012.00 | | 320 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 606.00 | 2 559 012.00 | | 320 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276 253.00 | 32 767 867.00 | | 57 276 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 435 684.00 | | 56 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 648.00 | 534 727.00 | | 127 648.00 |
EA Autres dettes | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 460 949.00 | 33 808 684.00 | | 57 460 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 370 289.00 | 44 679 948.00 | | 66 370 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 460 949.00 | 33 808 684.00 | | 57 460 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -145 969.00 | | -145 969.00 | -145 969.00 |
FG Production vendue services | -58 333.00 | 2 567 580.00 | 2 509 246.00 | -58 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -204 302.00 | 2 567 580.00 | 2 363 277.00 | -204 302.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 762 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 185 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 090 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 406.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 117.00 | 500 326.00 | | 35 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 117.00 | 544 732.00 | | 35 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 117.00 | 304 896.00 | | 35 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 779.00 | 3 213 671.00 | | 5 366 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 297.00 | -13 034 326.00 | | 5 090 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 482.00 | 16 247 997.00 | | 276 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 559 012.00 | | 2 238 406.00 | 2 559 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 012.00 | | 2 238 406.00 | 2 559 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
VB T. V. A. | 107 725.00 | 107 725.00 | | 107 725.00 |
VC Groupe et associés | 65 005 155.00 | 65 005 155.00 | | 65 005 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 57 276 253.00 | 57 276 253.00 | | 57 276 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 309 568.00 | 65 309 568.00 | | 65 309 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 460 949.00 | 57 460 949.00 | | 57 460 949.00 |