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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 227 307.00 | 1 679 021.00 | 1 548 285.00 | 3 227 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 383.00 | | 384 383.00 | 384 383.00 |
BZ Autres créances | 33 887 890.00 | | 33 887 890.00 | 33 887 890.00 |
CF Disponibilités | 1 901 343.00 | | 1 901 343.00 | 1 901 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 424 293.00 | 1 679 021.00 | 37 745 272.00 | 39 424 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 424 452.00 | 1 679 021.00 | 37 745 431.00 | 39 424 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
DH Report à nouveau | 8 497 936.00 | 9 970 191.00 | | 8 497 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 498 965.00 | -1 472 254.00 | | -16 498 965.00 |
DL TOTAL (I) | -7 935 746.00 | 8 563 219.00 | | -7 935 746.00 |
DP Provisions pour risques | 500 326.00 | | | 500 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 065.00 | 332 065.00 | | 332 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 391.00 | 332 065.00 | | 832 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 861 037.00 | 132 125 060.00 | | 39 861 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 160.00 | 1 842 339.00 | | 270 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 388.00 | 768 166.00 | | 909 388.00 |
EA Autres dettes | 3 807 794.00 | 4 703 997.00 | | 3 807 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 848 786.00 | 139 439 563.00 | | 44 848 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 745 431.00 | 148 334 848.00 | | 37 745 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 861 037.00 | | | 39 861 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 873 376.00 | | 15 873 376.00 | 15 873 376.00 |
FG Production vendue services | 2 350 893.00 | 5 103 284.00 | 7 454 178.00 | 2 350 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 224 270.00 | 5 103 284.00 | 23 327 555.00 | 18 224 270.00 |
FM Production stockée | | | -528 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 798 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 477 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 654 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 466 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 301 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 301 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 968 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 87.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 326.00 | | | 500 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 326.00 | 87.00 | | 530 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 326.00 | -87.00 | | -530 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 799 453.00 | 34 518 455.00 | | 22 799 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 298 419.00 | 35 990 710.00 | | 39 298 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 498 965.00 | -1 472 254.00 | | -16 498 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 065.00 | 500 326.00 | | 332 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 065.00 | 500 326.00 | | 332 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 160.00 | 270 160.00 | | 270 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 788.00 | 495 788.00 | | 495 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 133.00 | 304 133.00 | | 304 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807 794.00 | 3 807 794.00 | | 3 807 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 384 383.00 | 384 383.00 | | 384 383.00 |
VB T. V. A. | 2 652 663.00 | 2 652 663.00 | | 2 652 663.00 |
VC Groupe et associés | 30 937 795.00 | 30 937 795.00 | | 30 937 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 39 861 038.00 | 39 861 038.00 | | 39 861 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 442.00 | 303 442.00 | | 303 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 301 812.00 | 34 301 812.00 | | 34 301 812.00 |
VW T.V.A. | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 848 786.00 | 44 848 786.00 | | 44 848 786.00 |