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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 110 388.00 | 1 204 477.00 | 2 905 911.00 | 4 110 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 834.00 | | 389 834.00 | 389 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 414.00 | | 930 414.00 | 930 414.00 |
BZ Autres créances | 128 248 723.00 | | 128 248 723.00 | 128 248 723.00 |
CF Disponibilités | 1 714 760.00 | | 1 714 760.00 | 1 714 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 481 173.00 | 1 204 477.00 | 134 276 696.00 | 135 481 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 481 173.00 | 1 204 477.00 | 134 276 697.00 | 135 481 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
DH Report à nouveau | 8 471 751.00 | 6 666 667.00 | | 8 471 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 638.00 | 1 805 084.00 | | -1 227 638.00 |
DL TOTAL (I) | 7 309 396.00 | 8 537 034.00 | | 7 309 396.00 |
DP Provisions pour risques | 7 251 259.00 | 13 582 578.00 | | 7 251 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 816.00 | 131 916.00 | | 190 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 442 075.00 | 13 714 494.00 | | 7 442 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 205 995.00 | 139 445 243.00 | | 115 205 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 957.00 | 2 312 376.00 | | 2 610 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 274.00 | 2 014 128.00 | | 1 708 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 525 226.00 | 143 771 747.00 | | 119 525 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 276 697.00 | 166 023 274.00 | | 134 276 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 378 304.00 | | 37 378 304.00 | 37 378 304.00 |
FG Production vendue services | 2 199 805.00 | 4 988 894.00 | 7 188 699.00 | 2 199 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 578 109.00 | 4 988 894.00 | 44 567 003.00 | 39 578 109.00 |
FM Production stockée | | | -604 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 108 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 181 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 026.00 | |
GE Autres charges | | | 28 137 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 170 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 659 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 172 143.00 | 45 820 754.00 | | 51 172 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 399 781.00 | 44 015 670.00 | | 52 399 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 638.00 | 1 805 084.00 | | -1 227 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 714 494.00 | 68 026.00 | 6 340 444.00 | 13 714 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 009 072.00 | | 804 595.00 | 2 009 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009 072.00 | | 804 595.00 | 2 009 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 723 565.00 | 68 026.00 | 7 145 040.00 | 15 723 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 026.00 | 7 145 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 957.00 | 2 610 957.00 | | 2 610 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 645.00 | 267 645.00 | | 267 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 681.00 | 187 681.00 | | 187 681.00 |
UX Autres créances clients | 930 414.00 | | | 930 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 2 741 233.00 | | | 2 741 233.00 |
VC Groupe et associés | 125 005 039.00 | | | 125 005 039.00 |
VI Groupe et associés | 115 205 995.00 | 115 205 995.00 | | 115 205 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494 882.00 | | | 494 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 834.00 | | | 394 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 656 026.00 | 129 656 026.00 | | 129 656 026.00 |
VW T.V.A. | 1 216 898.00 | 1 216 898.00 | | 1 216 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 525 226.00 | 119 525 226.00 | | 119 525 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |