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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 840 660.00 | | 40 840 660.00 | 40 840 660.00 |
CF Disponibilités | 3 819 992.00 | | 3 819 992.00 | 3 819 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 679 948.00 | | 44 679 948.00 | 44 679 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 679 948.00 | | 44 679 948.00 | 44 679 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
DH Report à nouveau | -8 001 028.00 | 8 497 936.00 | | -8 001 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 247 997.00 | -16 498 965.00 | | 16 247 997.00 |
DL TOTAL (I) | 8 312 251.00 | -7 935 746.00 | | 8 312 251.00 |
DP Provisions pour risques | 2 559 012.00 | 500 326.00 | | 2 559 012.00 |
DQ Provisions pour charges | | 332 065.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 559 012.00 | 832 391.00 | | 2 559 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 767 867.00 | 39 861 037.00 | | 32 767 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 684.00 | 270 160.00 | | 435 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 727.00 | 909 388.00 | | 534 727.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 3 807 794.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 808 684.00 | 44 848 786.00 | | 33 808 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 679 948.00 | 37 745 431.00 | | 44 679 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 808 684.00 | 44 848 786.00 | | 33 808 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 995.00 | | 1 410 995.00 | 1 410 995.00 |
FG Production vendue services | -6 364 524.00 | 8 761 775.00 | 2 397 250.00 | -6 364 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 953 529.00 | 8 761 775.00 | 3 808 245.00 | -4 953 529.00 |
FM Production stockée | | | -3 227 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 379 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 559 012.00 | |
GE Autres charges | | | -16 505 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -13 337 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 943 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 406.00 | | | 44 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 326.00 | | | 500 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 732.00 | | | 544 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 836.00 | 30 000.00 | | 239 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 836.00 | 530 326.00 | | 239 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 896.00 | -530 326.00 | | 304 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 671.00 | 22 799 453.00 | | 3 213 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 034 326.00 | 39 298 419.00 | | -13 034 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 247 997.00 | -16 498 965.00 | | 16 247 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 391.00 | 2 559 012.00 | 832 391.00 | 832 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 391.00 | 2 559 012.00 | 832 391.00 | 832 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 684.00 | 435 684.00 | | 435 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 277.00 | 269 277.00 | | 269 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 716.00 | 176 716.00 | | 176 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
VC Groupe et associés | 40 098 035.00 | 40 098 035.00 | | 40 098 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 32 767 868.00 | 32 767 868.00 | | 32 767 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 734.00 | 88 734.00 | | 88 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 845.00 | 657 845.00 | | 657 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 859 956.00 | 40 859 956.00 | | 40 859 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 808 684.00 | 33 808 684.00 | | 33 808 684.00 |