| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 026.00 | 112 270.00 | 4 756.00 | 117 026.00 |
AP Constructions | 1 851 058.00 | 1 824 091.00 | 26 967.00 | 1 851 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 178.00 | 1 296 663.00 | 56 515.00 | 1 353 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 222.00 | 642 006.00 | 74 216.00 | 716 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 531.00 | 3 875 029.00 | 194 502.00 | 4 069 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289 223.00 | 50 240.00 | 2 238 983.00 | 2 289 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 455.00 | 13 945.00 | 2 621 511.00 | 2 635 455.00 |
BZ Autres créances | 310 105.00 | | 310 105.00 | 310 105.00 |
CF Disponibilités | 617 308.00 | | 617 308.00 | 617 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881 255.00 | 64 185.00 | 5 817 070.00 | 5 881 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 786.00 | 3 939 214.00 | 6 011 572.00 | 9 950 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 786 913.00 | 1 618 026.00 | | 1 786 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 879.00 | 168 887.00 | | 28 879.00 |
DK Provisions réglementées | 52 261.00 | 58 155.00 | | 52 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 053.00 | 2 395 067.00 | | 2 418 053.00 |
DP Provisions pour risques | 331 283.00 | 338 167.00 | | 331 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 283.00 | 338 167.00 | | 331 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 173.00 | 72 624.00 | | 484 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 122.00 | 53.00 | | 1 000 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 685.00 | 1 596 445.00 | | 968 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 475.00 | 535 091.00 | | 548 475.00 |
EA Autres dettes | 260 780.00 | 129 544.00 | | 260 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 235.00 | 2 333 756.00 | | 3 262 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 572.00 | 5 066 990.00 | | 6 011 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 535.00 | 2 280 905.00 | | 3 229 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 322.00 | | | 431 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 549.00 | 3 672.00 | 52 221.00 | 48 549.00 |
FD Production vendue biens | 5 937 731.00 | 2 417 167.00 | 8 354 898.00 | 5 937 731.00 |
FG Production vendue services | 1 028 287.00 | 24 909.00 | 1 053 196.00 | 1 028 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 014 566.00 | 2 445 748.00 | 9 460 314.00 | 7 014 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 128 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 334.00 | 41 615.00 | | 20 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 399.00 | 1 729.00 | | 10 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 10 793.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 969.00 | 15 460.00 | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 868.00 | 27 982.00 | | 26 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | 15.00 | | 2 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | 4 270.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | 4 285.00 | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 761.00 | 23 697.00 | | 23 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 532 841.00 | 13 233 537.00 | | 9 532 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 962.00 | 13 064 650.00 | | 9 503 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 879.00 | 168 887.00 | | 28 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 314.00 | | 18 511.00 | 4 069 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | | 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 294.00 | 4 069 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 294.00 | 3 920 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 026.00 | | | 117 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 240.00 | | 18 511.00 | 3 920 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 952.00 | 91 371.00 | 18 294.00 | 3 801 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 137.00 | 133.00 | | 112 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 815.00 | 91 238.00 | 18 294.00 | 3 689 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 155.00 | 1 075.00 | 6 968.00 | 58 155.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 167.00 | 1 617.00 | 8 500.00 | 338 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 067.00 | 38 173.00 | | 12 067.00 |
6T Sur comptes clients | 25 977.00 | | 12 032.00 | 25 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 044.00 | 38 173.00 | 12 032.00 | 38 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 365.00 | 40 865.00 | 27 500.00 | 434 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 790.00 | 20 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 075.00 | 6 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 685.00 | 968 685.00 | | 968 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 142.00 | 201 142.00 | | 201 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 780.00 | 260 780.00 | | 260 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 989.00 | | | 2 619 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VC Groupe et associés | 201 445.00 | | | 201 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 322.00 | 431 322.00 | | 431 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 851.00 | 20 151.00 | 32 700.00 | 52 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 083.00 | 1 000 083.00 | | 1 000 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VP Divers | 58 597.00 | | | 58 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 375.00 | 2 974 724.00 | 31 651.00 | 3 006 375.00 |
VW T.V.A. | 132 060.00 | 132 060.00 | | 132 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 235.00 | 3 229 535.00 | 32 700.00 | 3 262 235.00 |