| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 009.00 | 150 421.00 | 6 588.00 | 157 009.00 |
AP Constructions | 1 852 908.00 | 1 851 418.00 | 1 489.00 | 1 852 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 484.00 | 1 454 890.00 | 50 594.00 | 1 505 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 828.00 | 593 754.00 | 165 074.00 | 758 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 764.00 | 4 057 664.00 | 261 101.00 | 4 318 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629 489.00 | 100 277.00 | 4 529 212.00 | 4 629 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 800.00 | | 2 746 800.00 | 2 746 800.00 |
BZ Autres créances | 417 294.00 | | 417 294.00 | 417 294.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 802 356.00 | 100 277.00 | 7 702 080.00 | 7 802 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 121 120.00 | 4 157 940.00 | 7 963 180.00 | 12 121 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 884.00 | 7 180.00 | 5 704.00 | 12 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 157 492.00 | 1 965 051.00 | | 2 157 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 084.00 | 192 442.00 | | 128 084.00 |
DK Provisions réglementées | 397 290.00 | 154 694.00 | | 397 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 866.00 | 2 862 186.00 | | 3 232 866.00 |
DP Provisions pour risques | 126 256.00 | 125 689.00 | | 126 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 256.00 | 125 689.00 | | 126 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 382.00 | 1 501 473.00 | | 1 900 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 497.00 | 2 126 082.00 | | 1 746 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 873.00 | 762 182.00 | | 744 873.00 |
EA Autres dettes | 212 307.00 | 344 457.00 | | 212 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 058.00 | 4 821 026.00 | | 4 604 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 180.00 | 7 808 901.00 | | 7 963 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 885.00 | 3 444 938.00 | | 3 600 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522 604.00 | | | 522 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 132 351.00 | 84 810.00 | 12 217 161.00 | 12 132 351.00 |
FG Production vendue services | 1 369 835.00 | | 1 369 835.00 | 1 369 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 502 186.00 | 84 810.00 | 13 586 997.00 | 13 502 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 741 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 847 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 835 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 307 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 139.00 | 7 138.00 | | 58 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 300.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075.00 | 4 270.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 992.00 | 4 583.00 | | 3 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 3 105.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 671.00 | 91 931.00 | | 243 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 264.00 | 95 036.00 | | 247 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 272.00 | -90 453.00 | | -243 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 718.00 | 86 817.00 | | 48 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 745 660.00 | 12 991 487.00 | | 13 745 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 576.00 | 12 799 045.00 | | 13 617 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 084.00 | 192 442.00 | | 128 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 050.00 | | 117 732.00 | 4 223 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 017.00 | 4 318 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 017.00 | 4 117 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 119.00 | | 890.00 | 156 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 022 395.00 | | 116 842.00 | 4 022 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 282.00 | 80 259.00 | 20 878.00 | 3 998 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 683.00 | 2 498.00 | | 4 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 155.00 | 24 265.00 | | 126 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 444.00 | 53 497.00 | 20 878.00 | 3 867 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154 694.00 | 243 671.00 | 1 075.00 | 154 694.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 689.00 | 26 256.00 | 25 689.00 | 125 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 065.00 | 100 277.00 | 64 065.00 | 64 065.00 |
6T Sur comptes clients | 5 649.00 | 738.00 | 6 387.00 | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 714.00 | 101 015.00 | 70 452.00 | 69 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 097.00 | 370 942.00 | 97 216.00 | 350 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 271.00 | 96 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 671.00 | 1 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 497.00 | 1 746 497.00 | | 1 746 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 076.00 | 232 076.00 | | 232 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 674.00 | 169 674.00 | | 169 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 058.00 | 53 058.00 | | 53 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 307.00 | 212 307.00 | | 212 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 800.00 | 2 746 800.00 | | 2 746 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 149 493.00 | 149 493.00 | | 149 493.00 |
VC Groupe et associés | 241 527.00 | 241 527.00 | | 241 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 604.00 | 522 604.00 | | 522 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 777.00 | 374 605.00 | 1 003 172.00 | 1 377 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 912.00 | | | 123 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 779.00 | 3 172 128.00 | 31 651.00 | 3 203 779.00 |
VW T.V.A. | 257 735.00 | 257 735.00 | | 257 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 057.00 | 3 600 885.00 | 1 003 172.00 | 4 604 057.00 |