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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 809.00 | 121 487.00 | 104 322.00 | 225 809.00 |
AP Constructions | 1 851 058.00 | 1 845 534.00 | 5 523.00 | 1 851 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 402.00 | 1 357 141.00 | 64 261.00 | 1 421 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 284.00 | 714 968.00 | 32 316.00 | 747 284.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 277 600.00 | 4 039 130.00 | 238 471.00 | 4 277 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 659 992.00 | 95 848.00 | 2 564 144.00 | 2 659 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472 776.00 | 17 635.00 | 3 455 141.00 | 3 472 776.00 |
BZ Autres créances | 472 388.00 | | 472 388.00 | 472 388.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 773.00 | 113 483.00 | 6 516 290.00 | 6 629 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 907 374.00 | 4 152 613.00 | 6 754 761.00 | 10 907 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 904 665.00 | 1 815 792.00 | | 1 904 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 902.00 | 88 873.00 | | 173 902.00 |
DK Provisions réglementées | 63 347.00 | 62 104.00 | | 63 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 914.00 | 2 516 769.00 | | 2 691 914.00 |
DP Provisions pour risques | 239 291.00 | 247 641.00 | | 239 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 291.00 | 247 641.00 | | 239 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 652.00 | 628 144.00 | | 1 016 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 579.00 | 350 023.00 | | 761 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 162.00 | 1 408 767.00 | | 1 157 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 577.00 | 671 410.00 | | 661 577.00 |
EA Autres dettes | 226 586.00 | 186 752.00 | | 226 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 556.00 | 3 245 096.00 | | 3 823 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 761.00 | 6 009 506.00 | | 6 754 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 823 556.00 | 3 232 934.00 | | 3 823 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 490.00 | 595 444.00 | | 1 004 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 580.00 | 2 464.00 | 53 044.00 | 50 580.00 |
FD Production vendue biens | 7 364 806.00 | 1 907 347.00 | 9 272 153.00 | 7 364 806.00 |
FG Production vendue services | 645 613.00 | 29 026.00 | 674 639.00 | 645 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 061 000.00 | 1 938 837.00 | 9 999 837.00 | 8 061 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 820 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 785.00 | 36 997.00 | | 13 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 896.00 | 99 248.00 | | 20 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 896.00 | 99 375.00 | | 20 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 125 172.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 139.00 | 29 891.00 | | 22 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 266.00 | 155 063.00 | | 22 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -55 688.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 161 749.00 | 9 351 127.00 | | 10 161 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 847.00 | 9 262 254.00 | | 9 987 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 902.00 | 88 873.00 | | 173 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 757.00 | | 151 829.00 | 4 207 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | | 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 986.00 | | 4 277 600.00 | 81 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 986.00 | | 4 019 744.00 | 81 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 575.00 | | 106 234.00 | 119 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 135.00 | | 45 595.00 | 4 056 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 791.00 | 86 339.00 | | 3 952 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 497.00 | 8 990.00 | | 112 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 294.00 | 77 349.00 | | 3 840 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 104.00 | 22 139.00 | 20 896.00 | 62 104.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 641.00 | | 8 350.00 | 247 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 550.00 | 95 848.00 | 85 550.00 | 85 550.00 |
6T Sur comptes clients | 13 945.00 | 3 690.00 | | 13 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 495.00 | 99 538.00 | 85 550.00 | 99 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 240.00 | 121 677.00 | 114 796.00 | 409 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 99 538.00 | 93 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 139.00 | 20 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 452 882.00 | 3 452 882.00 | | 3 452 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VC Groupe et associés | 376 583.00 | 376 583.00 | | 376 583.00 |
VP Divers | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000 456.00 | 3 968 805.00 | 31 651.00 | 4 000 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 56.00 | | 60.00 |