| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 369.00 | 150 338.00 | 92 031.00 | 242 369.00 |
AP Constructions | 1 851 058.00 | 1 847 600.00 | 3 458.00 | 1 851 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447 067.00 | 1 388 035.00 | 59 032.00 | 1 447 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 128.00 | 738 279.00 | 36 848.00 | 775 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 669.00 | 4 124 252.00 | 223 417.00 | 4 347 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 789 450.00 | 112 118.00 | 2 677 332.00 | 2 789 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 048.00 | 17 635.00 | 3 121 413.00 | 3 139 048.00 |
BZ Autres créances | 631 176.00 | | 631 176.00 | 631 176.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 183.00 | 129 753.00 | 6 449 430.00 | 6 579 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 926 852.00 | 4 254 005.00 | 6 672 847.00 | 10 926 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928 567.00 | 1 904 665.00 | | 1 928 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 894.00 | 173 902.00 | | 156 894.00 |
DK Provisions réglementées | 63 764.00 | 63 347.00 | | 63 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 225.00 | 2 691 914.00 | | 2 699 225.00 |
DP Provisions pour risques | 112 787.00 | 239 291.00 | | 112 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 787.00 | 239 291.00 | | 112 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 599.00 | 1 016 652.00 | | 1 268 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 894.00 | 761 579.00 | | 827 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 115.00 | 1 157 162.00 | | 922 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 511.00 | 661 577.00 | | 639 511.00 |
EA Autres dettes | 202 717.00 | 226 586.00 | | 202 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 836.00 | 3 823 556.00 | | 3 860 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 847.00 | 6 754 761.00 | | 6 672 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 860 836.00 | 3 823 556.00 | | 3 860 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267 099.00 | 1 004 490.00 | | 1 267 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 294 467.00 | 1 540 307.00 | 9 834 774.00 | 8 294 467.00 |
FG Production vendue services | 709 385.00 | 24 029.00 | 733 414.00 | 709 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 851.00 | 1 564 336.00 | 10 568 187.00 | 9 003 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 946 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 199 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 729 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 366.00 | 13 785.00 | | 71 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 064.00 | 20 896.00 | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 20 896.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 127.00 | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 481.00 | 22 139.00 | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 22 266.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -1 370.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 085.00 | 18 344.00 | | 51 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 037.00 | 10 161 749.00 | | 10 950 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 143.00 | 9 987 847.00 | | 10 793 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 894.00 | 173 902.00 | | 156 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 277 600.00 | | 70 068.00 | 4 277 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | | 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 347 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 809.00 | | 16 560.00 | 225 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 019 744.00 | | 53 508.00 | 4 019 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 039 130.00 | 85 122.00 | | 4 039 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 487.00 | 28 851.00 | | 121 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 917 643.00 | 56 271.00 | | 3 917 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 347.00 | 3 481.00 | 3 064.00 | 63 347.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 291.00 | 83 847.00 | 210 352.00 | 239 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 848.00 | 112 118.00 | 95 848.00 | 95 848.00 |
6T Sur comptes clients | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 483.00 | 112 118.00 | 95 848.00 | 113 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 121.00 | 199 446.00 | 309 264.00 | 416 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 965.00 | 306 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 481.00 | 3 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 115.00 | 922 115.00 | | 922 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 600.00 | 167 600.00 | | 167 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 717.00 | 202 717.00 | | 202 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 3 119 153.00 | 3 119 153.00 | | 3 119 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VC Groupe et associés | 419 281.00 | 419 281.00 | | 419 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 268 599.00 | 1 268 599.00 | | 1 268 599.00 |
VI Groupe et associés | 828 124.00 | 828 124.00 | | 828 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 459.00 | 57 459.00 | | 57 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 820 514.00 | 3 788 863.00 | 31 651.00 | 3 820 514.00 |
VW T.V.A. | 254 119.00 | 254 119.00 | | 254 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 836.00 | 3 860 836.00 | | 3 860 836.00 |