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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 575.00 | 112 497.00 | 7 078.00 | 119 575.00 |
AP Constructions | 1 851 058.00 | 1 839 280.00 | 11 778.00 | 1 851 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 387 830.00 | 1 323 247.00 | 64 584.00 | 1 387 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 261.00 | 677 767.00 | 57 493.00 | 735 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 986.00 | | 81 986.00 | 81 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 757.00 | 3 952 791.00 | 254 966.00 | 4 207 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296 098.00 | 85 550.00 | 2 210 548.00 | 2 296 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 084.00 | 13 945.00 | 2 845 139.00 | 2 859 084.00 |
BZ Autres créances | 446 170.00 | | 446 170.00 | 446 170.00 |
CF Disponibilités | 148 962.00 | | 148 962.00 | 148 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 721.00 | | 103 721.00 | 103 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 034.00 | 99 495.00 | 5 754 540.00 | 5 854 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 792.00 | 4 052 286.00 | 6 009 506.00 | 10 061 792.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 815 792.00 | 1 786 913.00 | | 1 815 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 873.00 | 28 879.00 | | 88 873.00 |
DK Provisions réglementées | 62 104.00 | 52 261.00 | | 62 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 769.00 | 2 418 053.00 | | 2 516 769.00 |
DP Provisions pour risques | 247 641.00 | 331 283.00 | | 247 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 641.00 | 331 283.00 | | 247 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 144.00 | 484 173.00 | | 628 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 023.00 | 1 000 122.00 | | 350 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 767.00 | 968 685.00 | | 1 408 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 410.00 | 548 475.00 | | 671 410.00 |
EA Autres dettes | 186 752.00 | 260 780.00 | | 186 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 096.00 | 3 262 235.00 | | 3 245 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 009 506.00 | 6 011 572.00 | | 6 009 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 232 934.00 | 3 229 535.00 | | 3 232 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595 444.00 | 431 322.00 | | 595 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 328.00 | 1 906.00 | 49 234.00 | 47 328.00 |
FD Production vendue biens | 6 304 122.00 | 2 082 092.00 | 8 386 214.00 | 6 304 122.00 |
FG Production vendue services | 737 279.00 | 24 550.00 | 761 829.00 | 737 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 729.00 | 2 108 548.00 | 9 197 277.00 | 7 088 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 793 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 103 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 997.00 | 20 334.00 | | 36 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 10 399.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 248.00 | 6 969.00 | | 99 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 375.00 | 26 868.00 | | 99 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 172.00 | 2 032.00 | | 125 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 891.00 | 1 075.00 | | 29 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 063.00 | 3 107.00 | | 155 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 688.00 | 23 761.00 | | -55 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 351 127.00 | 9 532 841.00 | | 9 351 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262 254.00 | 9 503 962.00 | | 9 262 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 873.00 | 28 879.00 | | 88 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 531.00 | | 138 226.00 | 4 069 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | | 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 207 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 056 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 026.00 | | 2 549.00 | 117 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 457.00 | | 135 677.00 | 3 920 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875 029.00 | 77 762.00 | | 3 875 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 270.00 | 227.00 | | 112 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762 760.00 | 77 535.00 | | 3 762 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 261.00 | 29 891.00 | 20 048.00 | 52 261.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 283.00 | | 83 642.00 | 331 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 240.00 | 35 310.00 | | 50 240.00 |
6T Sur comptes clients | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 185.00 | 35 310.00 | | 64 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 729.00 | 65 201.00 | 103 690.00 | 447 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 310.00 | 4 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 891.00 | 99 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 767.00 | 1 408 767.00 | | 1 408 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 867.00 | 244 867.00 | | 244 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 637.00 | 203 637.00 | | 203 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 752.00 | 186 752.00 | | 186 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 617.00 | | | 2 843 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VB T. V. A. | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
VC Groupe et associés | 306 834.00 | | | 306 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 444.00 | 595 444.00 | | 595 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 700.00 | 20 538.00 | 12 162.00 | 32 700.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VP Divers | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 626.00 | 3 408 975.00 | 31 651.00 | 3 440 626.00 |
VW T.V.A. | 162 572.00 | 162 572.00 | | 162 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 096.00 | 3 232 934.00 | 12 162.00 | 3 245 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 51.00 | | 56.00 |