| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 369.00 | 182 416.00 | 59 952.00 | 242 369.00 |
AP Constructions | 1 851 058.00 | 1 849 666.00 | 1 392.00 | 1 851 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 981.00 | 1 412 635.00 | 41 346.00 | 1 453 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 199.00 | 650 641.00 | 53 558.00 | 704 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 141.00 | 4 097 542.00 | 198 599.00 | 4 296 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 533.00 | 78 808.00 | 2 158 725.00 | 2 237 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 628.00 | 10 078.00 | 2 506 551.00 | 2 516 628.00 |
BZ Autres créances | 545 522.00 | | 545 522.00 | 545 522.00 |
CF Disponibilités | 1 253 077.00 | | 1 253 077.00 | 1 253 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 912.00 | 88 886.00 | 6 482 027.00 | 6 570 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 867 053.00 | 4 186 428.00 | 6 680 626.00 | 10 867 053.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 884.00 | 2 185.00 | 10 699.00 | 12 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 935 461.00 | 1 928 567.00 | | 1 935 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 590.00 | 156 894.00 | | 179 590.00 |
DK Provisions réglementées | 67 034.00 | 63 764.00 | | 67 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 084.00 | 2 699 225.00 | | 2 732 084.00 |
DP Provisions pour risques | 109 858.00 | 112 787.00 | | 109 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 858.00 | 112 787.00 | | 109 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 316.00 | 1 268 599.00 | | 1 501 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 116.00 | 827 894.00 | | 85 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 616.00 | 922 115.00 | | 1 344 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 923.00 | 639 511.00 | | 607 923.00 |
EA Autres dettes | 299 712.00 | 202 717.00 | | 299 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 683.00 | 3 860 836.00 | | 3 838 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 626.00 | 6 672 847.00 | | 6 680 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 683.00 | 3 860 836.00 | | 3 838 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 267 099.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 863 633.00 | 1 179 774.00 | 9 043 407.00 | 7 863 633.00 |
FG Production vendue services | 625 218.00 | 22 459.00 | 647 677.00 | 625 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 488 852.00 | 1 202 233.00 | 9 691 085.00 | 8 488 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 848 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 999 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 577 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 310.00 | 71 366.00 | | 4 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 215.00 | 208.00 | | 4 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 908.00 | 3 064.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 944.00 | 3 272.00 | | 33 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 277.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 177.00 | 3 481.00 | | 6 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 667.00 | 3 758.00 | | 18 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 277.00 | -486.00 | | 15 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 009.00 | 51 085.00 | | 80 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 547.00 | 10 950 037.00 | | 9 883 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 957.00 | 10 793 143.00 | | 9 703 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 590.00 | 156 894.00 | | 179 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 669.00 | | 70 105.00 | 4 347 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | 24 975.00 | 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 369.00 | | | 242 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073 252.00 | | 45 130.00 | 4 073 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 124 252.00 | 82 436.00 | 109 145.00 | 4 124 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 338.00 | 32 078.00 | | 150 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 914.00 | 48 172.00 | 109 145.00 | 3 973 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 764.00 | 6 177.00 | 2 908.00 | 63 764.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 787.00 | 20 918.00 | 23 846.00 | 112 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 118.00 | 78 808.00 | 112 118.00 | 112 118.00 |
6T Sur comptes clients | 17 635.00 | | 7 558.00 | 17 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 753.00 | 78 808.00 | 119 676.00 | 129 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 304.00 | 105 903.00 | 146 430.00 | 306 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 726.00 | 143 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 177.00 | 2 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 616.00 | 1 344 616.00 | | 1 344 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 067.00 | 195 067.00 | | 195 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 884.00 | 212 884.00 | | 212 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 712.00 | 299 712.00 | | 299 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 772.00 | 2 505 772.00 | | 2 505 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VB T. V. A. | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VC Groupe et associés | 498 970.00 | 498 970.00 | | 498 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 316.00 | 1 501 316.00 | | 1 501 316.00 |
VI Groupe et associés | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 412.00 | 42 412.00 | | 42 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 954.00 | 3 080 303.00 | 31 651.00 | 3 111 954.00 |
VW T.V.A. | 154 141.00 | 154 141.00 | | 154 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 683.00 | 3 838 683.00 | | 3 838 683.00 |