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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 119.00 | 126 155.00 | 29 964.00 | 156 119.00 |
AP Constructions | 1 852 908.00 | 1 851 062.00 | 1 846.00 | 1 852 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 289.00 | 1 438 245.00 | 27 044.00 | 1 465 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 198.00 | 578 137.00 | 126 061.00 | 704 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 050.00 | 3 998 282.00 | 224 768.00 | 4 223 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793 798.00 | 64 065.00 | 2 729 733.00 | 2 793 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 962.00 | 5 649.00 | 2 791 313.00 | 2 796 962.00 |
BZ Autres créances | 546 834.00 | | 546 834.00 | 546 834.00 |
CF Disponibilités | 1 497 085.00 | | 1 497 085.00 | 1 497 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 847.00 | 69 714.00 | 7 584 133.00 | 7 653 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 876 897.00 | 4 067 996.00 | 7 808 901.00 | 11 876 897.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 884.00 | 4 683.00 | 8 201.00 | 12 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 965 051.00 | 1 935 461.00 | | 1 965 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 442.00 | 179 590.00 | | 192 442.00 |
DK Provisions réglementées | 154 694.00 | 67 034.00 | | 154 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 186.00 | 2 732 084.00 | | 2 862 186.00 |
DP Provisions pour risques | 125 689.00 | 109 858.00 | | 125 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 689.00 | 109 858.00 | | 125 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 473.00 | 1 501 316.00 | | 1 501 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 832.00 | 85 116.00 | | 86 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 082.00 | 1 344 616.00 | | 2 126 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 182.00 | 607 923.00 | | 762 182.00 |
EA Autres dettes | 344 457.00 | 299 712.00 | | 344 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 026.00 | 3 838 683.00 | | 4 821 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 901.00 | 6 680 626.00 | | 7 808 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 444 938.00 | 3 838 683.00 | | 3 444 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 275 246.00 | 2 300 373.00 | 11 575 619.00 | 9 275 246.00 |
FG Production vendue services | 1 195 306.00 | 61 961.00 | 1 257 267.00 | 1 195 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 470 552.00 | 2 362 334.00 | 12 832 886.00 | 10 470 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 985 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 878 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 111 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 588 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 138.00 | 4 310.00 | | 7 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 4 215.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 26 821.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 270.00 | 2 908.00 | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 33 944.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 105.00 | 2.00 | | 3 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 931.00 | 6 177.00 | | 91 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 036.00 | 18 667.00 | | 95 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 453.00 | 15 277.00 | | -90 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 281.00 | 22 736.00 | | 25 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 817.00 | 80 009.00 | | 86 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 991 487.00 | 9 883 547.00 | | 12 991 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 799 045.00 | 9 703 957.00 | | 12 799 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 442.00 | 179 590.00 | | 192 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 141.00 | | 115 505.00 | 4 296 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 596.00 | 4 223 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 946.00 | 156 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 650.00 | 4 022 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 369.00 | | 2 697.00 | 242 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 237.00 | | 112 808.00 | 4 009 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 097 542.00 | 89 335.00 | 188 595.00 | 4 097 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 185.00 | 2 498.00 | | 2 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 416.00 | 32 685.00 | 88 946.00 | 182 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 912 941.00 | 54 153.00 | 99 650.00 | 3 912 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 858.00 | 65 688.00 | 49 858.00 | 109 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 858.00 | 65 688.00 | 49 858.00 | 109 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 082.00 | 2 126 082.00 | | 2 126 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 213.00 | 255 213.00 | | 255 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 566.00 | 221 566.00 | | 221 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 457.00 | 344 457.00 | | 344 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 535.00 | 2 790 535.00 | | 2 790 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VB T. V. A. | 102 912.00 | 102 912.00 | | 102 912.00 |
VC Groupe et associés | 435 510.00 | 435 510.00 | | 435 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 123 912.00 | 1 376 088.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 832.00 | 86 832.00 | | 86 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 316.00 | 38 316.00 | | 38 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 616.00 | 3 362 965.00 | 31 651.00 | 3 394 616.00 |
VW T.V.A. | 242 680.00 | 242 680.00 | | 242 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 026.00 | 3 444 938.00 | 1 376 088.00 | 4 821 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |