| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 3 615.00 | 4 056.00 | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 611 171.00 | 1 000 000.00 | 2 611 171.00 | 3 611 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 314.00 | 44 398.00 | 34 916.00 | 79 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 327.00 | 41 998.00 | 8 329.00 | 50 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 851.00 | 1 090 011.00 | 2 664 841.00 | 3 754 851.00 |
BT Marchandises | 1 023 627.00 | 377 978.00 | 645 649.00 | 1 023 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 142.00 | 313 153.00 | 4 165 989.00 | 4 479 142.00 |
BZ Autres créances | 175 694.00 | | 175 694.00 | 175 694.00 |
CF Disponibilités | 1 025 912.00 | | 1 025 912.00 | 1 025 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 772.00 | | 33 772.00 | 33 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 738 147.00 | 691 131.00 | 6 047 016.00 | 6 738 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 494 160.00 | 1 781 141.00 | 8 713 019.00 | 10 494 160.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 184.00 | 2 144 141.00 | | 2 180 184.00 |
DH Report à nouveau | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 308.00 | 36 043.00 | | 198 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 530.00 | 3 080 221.00 | | 3 278 530.00 |
DP Provisions pour risques | 401 162.00 | 414 566.00 | | 401 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 162.00 | 414 566.00 | | 401 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 825.00 | 69 334.00 | | 159 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 000.00 | 1 243 000.00 | | 875 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 978.00 | 2 041 313.00 | | 2 320 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 268.00 | 1 232 036.00 | | 1 354 268.00 |
EA Autres dettes | 134 731.00 | 117 970.00 | | 134 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 209.00 | 123 704.00 | | 161 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 006 011.00 | 4 827 357.00 | | 5 006 011.00 |
ED (V) | 27 316.00 | 52 047.00 | | 27 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 713 019.00 | 8 374 191.00 | | 8 713 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 006 011.00 | 4 827 357.00 | | 5 006 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 994.00 | 66 756.00 | | 157 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 259 113.00 | 1 729 795.00 | 7 988 909.00 | 6 259 113.00 |
FG Production vendue services | 1 352 450.00 | 345 061.00 | 1 697 511.00 | 1 352 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 564.00 | 2 074 856.00 | 9 686 420.00 | 7 611 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 218 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 863.00 | |
GE Autres charges | | | 115 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 864 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 274.00 | 111 176.00 | | 100 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 520.00 | 33 309.00 | | 108 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 411.00 | 96 550.00 | | 166 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 694.00 | 2 421.00 | | 122 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 105.00 | 98 971.00 | | 289 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435 097.00 | 47 164.00 | | 435 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 956.00 | 5 892.00 | | 12 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 052.00 | 53 057.00 | | 448 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 947.00 | 45 914.00 | | -158 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | -360.00 | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 565 727.00 | 9 768 425.00 | | 10 565 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 367 419.00 | 9 732 382.00 | | 10 367 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 308.00 | 36 043.00 | | 198 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 512.00 | | 35 641.00 | 3 908 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 302.00 | 3 754 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 302.00 | 129 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612 954.00 | | 5 888.00 | 3 612 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 190.00 | | 29 753.00 | 289 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 230.00 | 35 127.00 | 176 346.00 | 231 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 2 718.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 333.00 | 32 409.00 | 176 346.00 | 230 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 566.00 | 1 162.00 | 14 566.00 | 414 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 595.00 | 377 978.00 | 406 595.00 | 406 595.00 |
6T Sur comptes clients | 285 267.00 | 27 885.00 | | 285 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 862.00 | 405 863.00 | 406 595.00 | 1 691 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 428.00 | 407 025.00 | 421 161.00 | 2 106 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 978.00 | 2 320 978.00 | | 2 320 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 177.00 | 558 177.00 | | 558 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 427.00 | 289 427.00 | | 289 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 731.00 | 134 731.00 | | 134 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 479 142.00 | | | 4 479 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 825.00 | 159 825.00 | | 159 825.00 |
VI Groupe et associés | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 871.00 | 4 688 608.00 | 2 263.00 | 4 690 871.00 |
VW T.V.A. | 453 255.00 | 453 255.00 | | 453 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 011.00 | 5 006 011.00 | | 5 006 011.00 |