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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 19 228.00 | 3 272.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 889 171.00 | 800 000.00 | 2 089 171.00 | 2 889 171.00 |
AN Terrains | 443 047.00 | 134 155.00 | 308 892.00 | 443 047.00 |
AP Constructions | 905 454.00 | 578 603.00 | 326 851.00 | 905 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 856.00 | 57 144.00 | 27 712.00 | 84 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 450.00 | 521 459.00 | 61 991.00 | 583 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 072.00 | 2 110 589.00 | 2 824 483.00 | 4 935 072.00 |
BT Marchandises | 1 599 994.00 | 589 898.00 | 1 010 096.00 | 1 599 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 852 674.00 | 46 452.00 | 4 806 222.00 | 4 852 674.00 |
BZ Autres créances | 220 491.00 | | 220 491.00 | 220 491.00 |
CF Disponibilités | 882 722.00 | | 882 722.00 | 882 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 055.00 | | 213 055.00 | 213 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774 276.00 | 636 350.00 | 7 137 926.00 | 7 774 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 710 895.00 | 2 746 940.00 | 9 963 955.00 | 12 710 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 058 768.00 | 1 355 621.00 | | 2 058 768.00 |
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 575 037.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 141.00 | 628 110.00 | | 465 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 848 909.00 | 3 383 768.00 | | 3 848 909.00 |
DP Provisions pour risques | 1 547.00 | 54 187.00 | | 1 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 547.00 | 54 187.00 | | 1 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 477.00 | 753 294.00 | | 32 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 782.00 | 1 130 219.00 | | 3 139 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 675.00 | 985 709.00 | | 1 450 675.00 |
EA Autres dettes | 895 073.00 | 549 397.00 | | 895 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 492.00 | 244 531.00 | | 325 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 499.00 | 3 663 150.00 | | 6 113 499.00 |
ED (V) | | 241.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 955.00 | 7 101 346.00 | | 9 963 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 499.00 | 3 663 150.00 | | 6 113 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 477.00 | 959.00 | | 32 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 469.00 | | 37 910.00 | 4 916 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 306.00 | 4 935 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 911 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 306.00 | 2 016 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 911 671.00 | | | 2 911 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 424.00 | | 37 690.00 | 1 998 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | 220.00 | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 548.00 | 83 046.00 | 13 005.00 | 1 240 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 728.00 | 7 499.00 | | 11 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 820.00 | 75 547.00 | 13 005.00 | 1 228 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 187.00 | 1 547.00 | 54 187.00 | 54 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 290.00 | 589 898.00 | 584 290.00 | 584 290.00 |
6T Sur comptes clients | 27 051.00 | 19 401.00 | | 27 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 341.00 | 609 299.00 | 584 290.00 | 1 411 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 528.00 | 610 846.00 | 638 477.00 | 1 465 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 299.00 | 637 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 547.00 | 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 782.00 | 3 139 782.00 | | 3 139 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 313.00 | 626 313.00 | | 626 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 489.00 | 306 489.00 | | 306 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 073.00 | 895 073.00 | | 895 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 492.00 | 325 492.00 | | 325 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 852 674.00 | 4 852 674.00 | | 4 852 674.00 |
VB T. V. A. | 202 685.00 | 202 685.00 | | 202 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 670.00 | 5 286 220.00 | 2 450.00 | 5 288 670.00 |
VW T.V.A. | 492 722.00 | 492 722.00 | | 492 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 499.00 | 6 113 499.00 | | 6 113 499.00 |