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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 611 171.00 | 1 000 000.00 | 2 611 171.00 | 3 611 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 996.00 | 63 699.00 | 46 297.00 | 109 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 220.00 | 46 558.00 | 2 663.00 | 49 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 426.00 | 1 117 927.00 | 2 666 499.00 | 3 784 426.00 |
BT Marchandises | 1 094 667.00 | 321 316.00 | 773 351.00 | 1 094 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 978 352.00 | 253 538.00 | 5 724 814.00 | 5 978 352.00 |
BZ Autres créances | 88 254.00 | | 88 254.00 | 88 254.00 |
CF Disponibilités | 1 264 490.00 | | 1 264 490.00 | 1 264 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 465 288.00 | 574 854.00 | 7 890 434.00 | 8 465 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 272 224.00 | 1 692 781.00 | 10 579 443.00 | 12 272 224.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 158.00 | 2 378 493.00 | | 2 435 158.00 |
DH Report à nouveau | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 395.00 | 56 665.00 | | 242 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 590.00 | 3 335 195.00 | | 3 577 590.00 |
DP Provisions pour risques | 422 510.00 | 451 911.00 | | 422 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 510.00 | 451 911.00 | | 422 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 977.00 | 410 639.00 | | 396 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 000.00 | 760 000.00 | | 819 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 453.00 | 3 270 349.00 | | 3 687 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 597.00 | 1 558 818.00 | | 1 323 597.00 |
EA Autres dettes | 187 224.00 | 356 180.00 | | 187 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 284.00 | 160 745.00 | | 160 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 534.00 | 6 516 732.00 | | 6 574 534.00 |
ED (V) | 4 809.00 | 1 544.00 | | 4 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 443.00 | 10 305 382.00 | | 10 579 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 574 534.00 | 6 516 732.00 | | 6 574 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 296 126.00 | 2 111 623.00 | 9 407 748.00 | 7 296 126.00 |
FG Production vendue services | 1 271 887.00 | 378 784.00 | 1 650 671.00 | 1 271 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 568 012.00 | 2 490 407.00 | 11 058 419.00 | 8 568 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 582 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 316.00 | |
GE Autres charges | | | 113 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 091.00 | 15 359.00 | | 7 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 801.00 | 14 856.00 | | 13 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 892.00 | 30 215.00 | | 20 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 782.00 | 231 045.00 | | 87 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 359.00 | 6 543.00 | | 4 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 141.00 | 237 588.00 | | 92 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 248.00 | -207 373.00 | | -71 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 742.00 | 8 034.00 | | 86 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 663 589.00 | 11 205 211.00 | | 11 663 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 421 195.00 | 11 148 546.00 | | 11 421 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 395.00 | 56 665.00 | | 242 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 615.00 | | 24 390.00 | 3 769 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 578.00 | 3 784 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 578.00 | 159 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 841.00 | | | 3 618 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 405.00 | | 24 390.00 | 144 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 141.00 | 21 006.00 | 5 219.00 | 102 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 470.00 | 21 006.00 | 5 219.00 | 94 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | 8.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 911.00 | 22 510.00 | 51 911.00 | 451 911.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 619.00 | 321 316.00 | 374 619.00 | 374 619.00 |
6T Sur comptes clients | 320 994.00 | | 67 456.00 | 320 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 614.00 | 321 316.00 | 442 075.00 | 1 695 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147 525.00 | 343 834.00 | 493 994.00 | 2 147 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 316.00 | 442 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 510.00 | 51 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 453.00 | 3 687 453.00 | | 3 687 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 639.00 | 529 639.00 | | 529 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 438.00 | 273 438.00 | | 273 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 224.00 | 187 224.00 | | 187 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 284.00 | 160 284.00 | | 160 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 978 352.00 | 5 978 352.00 | | 5 978 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 977.00 | 396 977.00 | | 396 977.00 |
VI Groupe et associés | 819 000.00 | 819 000.00 | | 819 000.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108 393.00 | 6 106 130.00 | 2 263.00 | 6 108 393.00 |
VW T.V.A. | 448 600.00 | 448 600.00 | | 448 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 534.00 | 6 574 534.00 | | 6 574 534.00 |