| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 11 728.00 | 10 772.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 889 171.00 | 800 000.00 | 2 089 171.00 | 2 889 171.00 |
AN Terrains | 443 047.00 | 126 067.00 | 316 980.00 | 443 047.00 |
AP Constructions | 905 454.00 | 547 669.00 | 357 785.00 | 905 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 841.00 | 47 605.00 | 26 236.00 | 73 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 082.00 | 507 479.00 | 68 603.00 | 576 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 469.00 | 2 040 548.00 | 2 875 921.00 | 4 916 469.00 |
BT Marchandises | 1 062 368.00 | 584 290.00 | 478 078.00 | 1 062 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 261.00 | 27 051.00 | 2 590 210.00 | 2 617 261.00 |
BZ Autres créances | 146 059.00 | | 146 059.00 | 146 059.00 |
CF Disponibilités | 859 613.00 | | 859 613.00 | 859 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 478.00 | | 148 478.00 | 148 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 001.00 | 611 341.00 | 4 224 660.00 | 4 836 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 753 236.00 | 2 651 889.00 | 7 101 346.00 | 9 753 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 621.00 | 2 161 979.00 | | 1 355 621.00 |
DH Report à nouveau | 575 037.00 | 575 037.00 | | 575 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 110.00 | -806 357.00 | | 628 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 768.00 | 2 755 658.00 | | 3 383 768.00 |
DP Provisions pour risques | 54 187.00 | 697 397.00 | | 54 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 187.00 | 697 397.00 | | 54 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 294.00 | 1 138 755.00 | | 753 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 219.00 | 1 733 002.00 | | 1 130 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 709.00 | 1 022 592.00 | | 985 709.00 |
EA Autres dettes | 549 397.00 | 262 862.00 | | 549 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 531.00 | 129 324.00 | | 244 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 150.00 | 4 291 516.00 | | 3 663 150.00 |
ED (V) | 241.00 | 101.00 | | 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 101 346.00 | 7 744 672.00 | | 7 101 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 150.00 | 4 291 516.00 | | 3 663 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | 385 743.00 | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 407.00 | 149 967.00 | 3 062 373.00 | 2 912 407.00 |
FG Production vendue services | 1 075 915.00 | 113 762.00 | 1 189 676.00 | 1 075 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 321.00 | 263 728.00 | 4 252 050.00 | 3 988 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 933 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 421.00 | |
GE Autres charges | | | 129 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 355.00 | 76 227.00 | | 58 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 678.00 | 100 500.00 | | 114 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 10 328.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 100.00 | 3 340.00 | | 224 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 487.00 | 13 668.00 | | 224 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 499.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 155.00 | 622.00 | | 99 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 654.00 | 2 121.00 | | 99 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 833.00 | 11 548.00 | | 124 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 710.00 | -2 310.00 | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 159 116.00 | 6 938 580.00 | | 7 159 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 006.00 | 7 744 937.00 | | 6 531 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 110.00 | -806 357.00 | | 628 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 155.00 | 24 136.00 | | 51 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 002 647.00 | | 42 279.00 | 5 002 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 457.00 | 4 916 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 888.00 | 2 911 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 569.00 | 1 998 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 558.00 | | | 2 917 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 715.00 | | 42 279.00 | 2 078 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 192.00 | 72 658.00 | 29 302.00 | 1 197 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 117.00 | 7 499.00 | 5 888.00 | 10 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 076.00 | 65 158.00 | 23 414.00 | 1 187 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 397.00 | 54 187.00 | 697 397.00 | 697 397.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 126.00 | 584 290.00 | 403 126.00 | 403 126.00 |
6T Sur comptes clients | 63 055.00 | 27 051.00 | 63 055.00 | 63 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 181.00 | 611 341.00 | 466 181.00 | 1 266 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 577.00 | 665 528.00 | 1 163 577.00 | 1 963 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 762.00 | 1 162 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 766.00 | 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 219.00 | 1 130 219.00 | | 1 130 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 496.00 | 384 496.00 | | 384 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 016.00 | 280 016.00 | | 280 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 397.00 | 549 397.00 | | 549 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 531.00 | 244 531.00 | | 244 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 261.00 | 2 617 261.00 | | 2 617 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VB T. V. A. | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 335.00 | 752 335.00 | | 752 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 478.00 | 148 478.00 | | 148 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 027.00 | 2 911 798.00 | 2 230.00 | 2 914 027.00 |
VW T.V.A. | 305 516.00 | 305 516.00 | | 305 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 150.00 | 3 663 150.00 | | 3 663 150.00 |