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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 3 611 171.00 | 1 000 000.00 | 2 611 171.00 | 3 611 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 185.00 | 52 264.00 | 42 921.00 | 95 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 220.00 | 42 206.00 | 7 014.00 | 49 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 615.00 | 1 102 141.00 | 2 667 474.00 | 3 769 615.00 |
BT Marchandises | 1 003 413.00 | 374 619.00 | 628 794.00 | 1 003 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606 493.00 | 320 994.00 | 5 285 498.00 | 5 606 493.00 |
BZ Autres créances | 152 092.00 | | 152 092.00 | 152 092.00 |
CF Disponibilités | 1 504 098.00 | | 1 504 098.00 | 1 504 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 610.00 | 695 614.00 | 7 585 997.00 | 8 281 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 136.00 | 1 797 754.00 | 10 305 382.00 | 12 103 136.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 378 493.00 | 2 180 184.00 | | 2 378 493.00 |
DH Report à nouveau | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 665.00 | 198 308.00 | | 56 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 335 195.00 | 3 278 530.00 | | 3 335 195.00 |
DP Provisions pour risques | 451 911.00 | 401 162.00 | | 451 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 911.00 | 401 162.00 | | 451 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 639.00 | 159 825.00 | | 410 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000.00 | 875 000.00 | | 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 349.00 | 2 320 978.00 | | 3 270 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 818.00 | 1 354 268.00 | | 1 558 818.00 |
EA Autres dettes | 356 180.00 | 134 731.00 | | 356 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 745.00 | 161 209.00 | | 160 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 516 732.00 | 5 006 011.00 | | 6 516 732.00 |
ED (V) | 1 544.00 | 27 316.00 | | 1 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 305 382.00 | 8 713 019.00 | | 10 305 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 516 732.00 | 5 006 011.00 | | 6 516 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634 657.00 | 2 350 962.00 | 8 985 619.00 | 6 634 657.00 |
FG Production vendue services | 1 292 000.00 | 347 934.00 | 1 639 935.00 | 1 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 658.00 | 2 698 896.00 | 10 625 554.00 | 7 926 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 125 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 461.00 | |
GE Autres charges | | | 145 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 734 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 359.00 | 166 411.00 | | 15 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 856.00 | 122 694.00 | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 215.00 | 289 105.00 | | 30 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 045.00 | 435 097.00 | | 231 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 543.00 | 12 956.00 | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 588.00 | 448 052.00 | | 237 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 373.00 | -158 947.00 | | -207 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 3 462.00 | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 205 211.00 | 10 565 727.00 | | 11 205 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 148 546.00 | 10 367 419.00 | | 11 148 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 665.00 | 198 308.00 | | 56 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 851.00 | | 29 872.00 | 3 754 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 109.00 | 3 769 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 618 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 109.00 | 144 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 841.00 | | | 3 618 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 642.00 | | 29 872.00 | 129 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 011.00 | 20 696.00 | 8 566.00 | 90 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 4 056.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 396.00 | 16 640.00 | 8 566.00 | 86 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 162.00 | 51 911.00 | 1 162.00 | 401 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 978.00 | 374 619.00 | 377 978.00 | 377 978.00 |
6T Sur comptes clients | 313 153.00 | 7 842.00 | | 313 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691 131.00 | 382 461.00 | 377 978.00 | 1 691 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 092 292.00 | 434 372.00 | 379 140.00 | 2 092 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 461.00 | 377 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 911.00 | 1 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270 349.00 | 3 270 349.00 | | 3 270 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 853.00 | 476 853.00 | | 476 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 743.00 | 284 743.00 | | 284 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 180.00 | 356 180.00 | | 356 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 745.00 | 160 745.00 | | 160 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33.00 | | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 606 493.00 | | | 5 606 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 639.00 | 410 639.00 | | 410 639.00 |
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 607.00 | | | 42 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 776 362.00 | 5 774 099.00 | 2 263.00 | 5 776 362.00 |
VW T.V.A. | 733 628.00 | 733 628.00 | | 733 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 732.00 | 6 516 732.00 | | 6 516 732.00 |