| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 2 889 171.00 | 800 000.00 | 2 089 171.00 | 2 889 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 160.00 | 37 841.00 | 12 319.00 | 50 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 203.00 | 49 214.00 | 13 988.00 | 63 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 539.00 | 894 725.00 | 2 121 814.00 | 3 016 539.00 |
BT Marchandises | 1 022 677.00 | 287 061.00 | 735 616.00 | 1 022 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 583 406.00 | 23 136.00 | 5 560 270.00 | 5 583 406.00 |
BZ Autres créances | 154 117.00 | | 154 117.00 | 154 117.00 |
CF Disponibilités | 223 944.00 | | 223 944.00 | 223 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 015 271.00 | 310 197.00 | 6 705 074.00 | 7 015 271.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 031 974.00 | 1 204 922.00 | 8 827 052.00 | 10 031 974.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 677 553.00 | 2 435 158.00 | | 2 677 553.00 |
DH Report à nouveau | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 574.00 | 242 395.00 | | -515 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 016.00 | 3 577 590.00 | | 3 062 016.00 |
DP Provisions pour risques | 771 816.00 | 422 510.00 | | 771 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 816.00 | 422 510.00 | | 771 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 017.00 | 396 977.00 | | 321 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 819 000.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 075.00 | 3 687 453.00 | | 3 052 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 366.00 | 1 323 597.00 | | 1 317 366.00 |
EA Autres dettes | 160 225.00 | 187 224.00 | | 160 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 885.00 | 160 284.00 | | 140 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 992 101.00 | 6 574 534.00 | | 4 992 101.00 |
ED (V) | 1 119.00 | 4 809.00 | | 1 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 052.00 | 10 579 443.00 | | 8 827 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 992 101.00 | 6 574 534.00 | | 4 992 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 724 272.00 | 960 440.00 | 8 684 711.00 | 7 724 272.00 |
FG Production vendue services | 1 328 438.00 | 375 331.00 | 1 703 769.00 | 1 328 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 710.00 | 1 335 770.00 | 10 388 480.00 | 9 052 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 196 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 936 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 652.00 | |
GE Autres charges | | | 317 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 397 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 373.00 | 7 091.00 | | 45 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 225.00 | 13 801.00 | | 394 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 598.00 | 20 892.00 | | 439 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 87 782.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 746 482.00 | 4 359.00 | | 746 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 016.00 | 92 141.00 | | 749 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 418.00 | -71 248.00 | | -309 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 86 742.00 | | 6 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 564.00 | 11 663 589.00 | | 11 669 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185 138.00 | 11 421 195.00 | | 12 185 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 574.00 | 242 395.00 | | -515 574.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 426.00 | | 21 096.00 | 3 784 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788 983.00 | 3 016 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722 000.00 | 2 896 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 951.00 | 113 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 618 841.00 | | | 3 618 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 217.00 | | 21 096.00 | 159 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 927.00 | 19 299.00 | 42 501.00 | 117 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 257.00 | 19 299.00 | 42 501.00 | 110 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 510.00 | 371 817.00 | 22 510.00 | 422 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 316.00 | 287 061.00 | 321 316.00 | 321 316.00 |
6T Sur comptes clients | 253 538.00 | | 230 402.00 | 253 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 854.00 | 287 061.00 | 751 718.00 | 1 574 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997 364.00 | 658 878.00 | 774 228.00 | 1 997 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 713.00 | 751 718.00 | |
UG ‐ Financières | | 165.00 | 22 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052 075.00 | 3 052 075.00 | | 3 052 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 195.00 | 473 195.00 | | 473 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 761.00 | 254 761.00 | | 254 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 5 583 406.00 | 5 583 406.00 | | 5 583 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 017.00 | 321 017.00 | | 321 017.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 719.00 | 80 719.00 | | 80 719.00 |
VP Divers | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 879.00 | 5 768 649.00 | 2 230.00 | 5 770 879.00 |
VW T.V.A. | 569 894.00 | 569 894.00 | | 569 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 101.00 | 4 992 101.00 | | 4 992 101.00 |