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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 388.00 | 10 117.00 | 18 271.00 | 28 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 889 171.00 | 800 000.00 | 2 089 171.00 | 2 889 171.00 |
AN Terrains | 541 651.00 | 117 979.00 | 423 672.00 | 541 651.00 |
AP Constructions | 905 454.00 | 516 735.00 | 388 720.00 | 905 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 780.00 | 49 492.00 | 7 288.00 | 56 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 829.00 | 502 870.00 | 71 959.00 | 574 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 647.00 | 1 997 192.00 | 3 005 454.00 | 5 002 647.00 |
BT Marchandises | 1 084 631.00 | 403 126.00 | 681 505.00 | 1 084 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 001.00 | 63 055.00 | 3 212 946.00 | 3 276 001.00 |
BZ Autres créances | 350 430.00 | | 350 430.00 | 350 430.00 |
CF Disponibilités | 479 714.00 | | 479 714.00 | 479 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 675.00 | 466 181.00 | 4 738 495.00 | 5 204 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 045.00 | 2 463 373.00 | 7 744 672.00 | 10 208 045.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 979.00 | 2 677 553.00 | | 2 161 979.00 |
DH Report à nouveau | 575 037.00 | 75 037.00 | | 575 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -806 357.00 | -515 574.00 | | -806 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 658.00 | 3 062 016.00 | | 2 755 658.00 |
DP Provisions pour risques | 697 397.00 | 771 816.00 | | 697 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 397.00 | 771 816.00 | | 697 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 755.00 | 321 017.00 | | 1 138 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 980.00 | 534.00 | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 002.00 | 3 052 075.00 | | 1 733 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 592.00 | 1 317 366.00 | | 1 022 592.00 |
EA Autres dettes | 262 862.00 | 160 225.00 | | 262 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 324.00 | 140 885.00 | | 129 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 516.00 | 4 992 101.00 | | 4 291 516.00 |
ED (V) | 101.00 | 1 119.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 672.00 | 8 827 052.00 | | 7 744 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291 516.00 | 4 992 101.00 | | 4 291 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 743.00 | 317 566.00 | | 385 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116 140.00 | 56 260.00 | 5 172 400.00 | 5 116 140.00 |
FG Production vendue services | 978 448.00 | 333 503.00 | 1 311 951.00 | 978 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 588.00 | 389 763.00 | 6 484 351.00 | 6 094 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -820 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 227.00 | 55 901.00 | | 76 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 500.00 | 103 950.00 | | 100 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 328.00 | 45 373.00 | | 10 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | 394 225.00 | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 668.00 | 439 598.00 | | 13 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | 2 534.00 | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 746 482.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 749 016.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 548.00 | -309 418.00 | | 11 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | 6 700.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 580.00 | 11 669 564.00 | | 6 938 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 937.00 | 12 185 138.00 | | 7 744 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -806 357.00 | -515 574.00 | | -806 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 136.00 | 7 565.00 | | 24 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 584.00 | | 29 750.00 | 4 988 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 687.00 | 5 002 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | 2 917 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 894.00 | 2 078 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896 841.00 | | 22 500.00 | 2 896 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 407.00 | | 7 202.00 | 2 085 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 48.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 515.00 | 59 743.00 | 15 066.00 | 1 152 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 670.00 | 4 229.00 | 1 783.00 | 7 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 845.00 | 55 514.00 | 13 283.00 | 1 144 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 816.00 | 723.00 | 75 143.00 | 771 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 061.00 | 403 126.00 | 287 061.00 | 287 061.00 |
6T Sur comptes clients | 23 136.00 | 39 919.00 | | 23 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 197.00 | 443 045.00 | 287 061.00 | 1 110 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 882 013.00 | 443 768.00 | 362 204.00 | 1 882 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 045.00 | 362 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 723.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 002.00 | 1 733 002.00 | | 1 733 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 272.00 | 416 272.00 | | 416 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 862.00 | 262 862.00 | | 262 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 324.00 | 129 324.00 | | 129 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 001.00 | 3 276 001.00 | | 3 276 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VB T. V. A. | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138 755.00 | 1 138 755.00 | | 1 138 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VP Divers | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 418.00 | 227 418.00 | | 227 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 912.00 | 3 636 682.00 | 2 230.00 | 3 638 912.00 |
VW T.V.A. | 388 671.00 | 388 671.00 | | 388 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 516.00 | 4 291 516.00 | | 4 291 516.00 |