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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 476.00 | 181 492.00 | 15 985.00 | 197 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 037.00 | 292 758.00 | 11 278.00 | 304 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 220.00 | 491 670.00 | 29 550.00 | 521 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 779.00 | | 3 109 779.00 | 3 109 779.00 |
BZ Autres créances | 150 934.00 | | 150 934.00 | 150 934.00 |
CF Disponibilités | 206 240.00 | | 206 240.00 | 206 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 429.00 | | 3 563 429.00 | 3 563 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 648.00 | 491 670.00 | 3 592 978.00 | 4 084 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 349.00 | 264 995.00 | | 265 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 000.00 | 504 354.00 | | 258 000.00 |
DL TOTAL (I) | 611 349.00 | 857 349.00 | | 611 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 1 421.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 851.00 | 1 467 850.00 | | 1 293 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 541.00 | 1 143 235.00 | | 1 523 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 998.00 | 162 389.00 | | 139 998.00 |
EA Autres dettes | 23 528.00 | 41 452.00 | | 23 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 629.00 | 2 816 347.00 | | 2 981 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 978.00 | 3 673 696.00 | | 3 592 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 629.00 | 2 816 347.00 | | 2 981 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 494 364.00 | | 7 494 364.00 | 7 494 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 494 364.00 | | 7 494 364.00 | 7 494 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 147 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 093 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 678.00 | 36 844.00 | | 2 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 48 474.00 | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 54 474.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 945.00 | 26 688.00 | | 13 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 945.00 | 26 688.00 | | 13 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 817.00 | 27 786.00 | | -9 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 716.00 | 244 236.00 | | 113 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 505 648.00 | 7 361 620.00 | | 7 505 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247 647.00 | 6 857 266.00 | | 7 247 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 000.00 | 504 354.00 | | 258 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 220.00 | | 15 000.00 | 506 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 513.00 | | 15 000.00 | 486 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 093.00 | 9 577.00 | | 482 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 673.00 | 9 577.00 | | 464 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 153 680.00 | 1 153 680.00 | | 1 153 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 541.00 | 1 523 541.00 | | 1 523 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 881.00 | 103 881.00 | | 103 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 779.00 | | | 3 109 779.00 |
VB T. V. A. | 124 093.00 | | | 124 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 140 171.00 | 140 171.00 | | 140 171.00 |
VP Divers | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 571.00 | 3 267 571.00 | | 3 267 571.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 629.00 | 2 981 629.00 | | 2 981 629.00 |