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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 638.00 | 95 379.00 | 11 259.00 | 106 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 516.00 | 212 037.00 | 62 479.00 | 274 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 329.00 | 324 836.00 | 84 493.00 | 409 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
BT Marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 |
BZ Autres créances | 117 217.00 | | 117 217.00 | 117 217.00 |
CF Disponibilités | 245 832.00 | | 245 832.00 | 245 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 848 700.00 | | 3 848 700.00 | 3 848 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 029.00 | 324 836.00 | 3 933 193.00 | 4 258 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 266 889.00 | 266 185.00 | | 266 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 979.00 | 360 703.00 | | 394 979.00 |
DL TOTAL (I) | 749 868.00 | 714 889.00 | | 749 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 720.00 | 29 381.00 | | 38 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 519.00 | 826 618.00 | | 1 327 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 046.00 | 960 608.00 | | 1 615 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 331.00 | 177 463.00 | | 175 331.00 |
EA Autres dettes | 26 708.00 | 174 565.00 | | 26 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 325.00 | 2 168 635.00 | | 3 183 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 193.00 | 2 883 524.00 | | 3 933 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 463.00 | 2 149 348.00 | | 3 163 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FD Production vendue biens | 7 401 690.00 | 78 772.00 | 7 480 462.00 | 7 401 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 523.00 | 78 772.00 | 7 485 295.00 | 7 406 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 514 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 531.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 543.00 | 39 633.00 | | 26 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 15 262.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 876.00 | 54 895.00 | | 26 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 7 670.00 | | 8 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 048.00 | 8 432.00 | | 8 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 829.00 | 46 463.00 | | 18 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 337.00 | 154 905.00 | | 151 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 541 697.00 | 5 941 290.00 | | 7 541 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 717.00 | 5 580 586.00 | | 7 146 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 979.00 | 360 703.00 | | 394 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 319.00 | 56 316.00 | | 56 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 485.00 | | 36 352.00 | 391 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 508.00 | 409 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 508.00 | 385 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 540.00 | | 30 983.00 | 372 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 814.00 | 20 530.00 | 18 508.00 | 322 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 394.00 | 20 530.00 | 18 508.00 | 305 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 875.00 | 1 163 875.00 | | 1 163 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 046.00 | 1 615 046.00 | | 1 615 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 187.00 | 56 187.00 | | 56 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 653.00 | 108 653.00 | | 108 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 000.00 | 3 368 000.00 | | 3 368 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 97 796.00 | 97 796.00 | | 97 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 139.00 | 18 277.00 | 19 862.00 | 38 139.00 |
VI Groupe et associés | 163 644.00 | 163 644.00 | | 163 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 489.00 | 3 493 120.00 | 5 369.00 | 3 498 489.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 325.00 | 3 163 463.00 | 19 862.00 | 3 183 325.00 |