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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 836.00 | 172 541.00 | 17 295.00 | 189 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 379.00 | 297 956.00 | 18 424.00 | 316 379.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 822.00 | 487 917.00 | 47 906.00 | 535 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 112.00 | | 2 382 112.00 | 2 382 112.00 |
BZ Autres créances | 110 474.00 | | 110 474.00 | 110 474.00 |
CF Disponibilités | 413 146.00 | | 413 146.00 | 413 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 082.00 | | 3 011 082.00 | 3 011 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 905.00 | 487 917.00 | 3 058 988.00 | 3 546 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 265 349.00 | 265 349.00 | | 265 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 836.00 | 258 000.00 | | 424 836.00 |
DL TOTAL (I) | 778 185.00 | 611 349.00 | | 778 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 742.00 | 711.00 | | 18 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 620.00 | 1 293 851.00 | | 742 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 147.00 | 1 523 541.00 | | 1 326 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 594.00 | 139 998.00 | | 177 594.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 23 528.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 802.00 | 2 981 629.00 | | 2 280 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 988.00 | 3 592 978.00 | | 3 058 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 612.00 | 2 981 629.00 | | 2 267 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 266 933.00 | | 6 266 933.00 | 6 266 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 933.00 | | 6 266 933.00 | 6 266 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 276 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 411.00 | 2 678.00 | | 20 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 039.00 | 4 127.00 | | 13 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 039.00 | 4 127.00 | | 20 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 13 945.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 13 945.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 920.00 | -9 817.00 | | 18 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 238.00 | 113 716.00 | | 194 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 309 367.00 | 7 505 648.00 | | 6 309 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 530.00 | 7 247 647.00 | | 5 884 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 836.00 | 258 000.00 | | 424 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 751.00 | 41 264.00 | | 50 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 220.00 | | 29 603.00 | 521 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 535 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 516 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 513.00 | | 29 603.00 | 501 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 670.00 | 11 246.00 | 15 000.00 | 491 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 250.00 | 11 246.00 | 15 000.00 | 474 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 226.00 | 528 226.00 | | 528 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 147.00 | 1 326 147.00 | | 1 326 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 811.00 | 121 811.00 | | 121 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382 112.00 | | | 2 382 112.00 |
VB T. V. A. | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 050.00 | 4 860.00 | 13 190.00 | 18 050.00 |
VI Groupe et associés | 214 394.00 | 214 394.00 | | 214 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
VP Divers | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 125.00 | 2 503 125.00 | | 2 503 125.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 802.00 | 2 267 612.00 | 13 190.00 | 2 280 802.00 |