| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 825.00 | 155.00 | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 093.00 | 100 215.00 | 8 878.00 | 109 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 749.00 | 225 944.00 | 65 805.00 | 291 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 846.00 | 339 984.00 | 77 862.00 | 417 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 318.00 | | 2 612 318.00 | 2 612 318.00 |
BZ Autres créances | 131 269.00 | | 131 269.00 | 131 269.00 |
CF Disponibilités | 568 348.00 | | 568 348.00 | 568 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 087.00 | | 3 438 087.00 | 3 438 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 933.00 | 339 984.00 | 3 515 948.00 | 3 855 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 267 868.00 | 266 889.00 | | 267 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 970.00 | 394 979.00 | | 194 970.00 |
DL TOTAL (I) | 550 838.00 | 749 868.00 | | 550 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 456.00 | 38 720.00 | | 20 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 532.00 | 1 327 519.00 | | 1 808 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 769.00 | 1 615 046.00 | | 1 001 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 910.00 | 175 331.00 | | 106 910.00 |
EA Autres dettes | 27 443.00 | 26 708.00 | | 27 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 110.00 | 3 183 325.00 | | 2 965 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 515 948.00 | 3 933 193.00 | | 3 515 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 646.00 | 3 163 463.00 | | 2 963 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
FD Production vendue biens | 6 596 062.00 | | 6 596 062.00 | 6 596 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 551.00 | | 6 614 551.00 | 6 614 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 408 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 347.00 | 27 273.00 | | 33 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 317.00 | 26 543.00 | | 42 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 317.00 | 26 877.00 | | 42 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 801.00 | 8 048.00 | | 14 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 801.00 | 8 048.00 | | 14 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 516.00 | 18 829.00 | | 27 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 666.00 | 151 337.00 | | 69 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 542.00 | 7 541 697.00 | | 6 705 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 572.00 | 7 146 717.00 | | 6 510 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 970.00 | 394 979.00 | | 194 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 584.00 | 56 319.00 | | 42 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 329.00 | | 24 032.00 | 409 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 369.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 515.00 | 417 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 130.00 | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 016.00 | 400 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 944.00 | | 1 690.00 | 18 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 015.00 | | 20 842.00 | 385 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 369.00 | | 1 500.00 | 5 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 836.00 | 21 432.00 | 6 284.00 | 324 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | 1 535.00 | 5 130.00 | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 416.00 | 19 897.00 | 1 154.00 | 307 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 721 519.00 | 1 721 519.00 | | 1 721 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 769.00 | 1 001 769.00 | | 1 001 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 318.00 | 2 612 318.00 | | 2 612 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 862.00 | 18 398.00 | 1 464.00 | 19 862.00 |
VI Groupe et associés | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VP Divers | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 210.00 | 2 758 210.00 | | 2 758 210.00 |
VW T.V.A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 965 110.00 | 2 963 646.00 | 1 464.00 | 2 965 110.00 |