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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 638.00 | 89 635.00 | 17 003.00 | 106 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 902.00 | 215 759.00 | 50 143.00 | 265 902.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 485.00 | 322 814.00 | 68 671.00 | 391 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 516.00 | | 2 197 516.00 | 2 197 516.00 |
BZ Autres créances | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
CF Disponibilités | 411 024.00 | | 411 024.00 | 411 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 853.00 | | 2 814 853.00 | 2 814 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 338.00 | 322 814.00 | 2 883 524.00 | 3 206 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 266 185.00 | 265 349.00 | | 266 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 703.00 | 424 836.00 | | 360 703.00 |
DL TOTAL (I) | 714 889.00 | 778 185.00 | | 714 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 381.00 | 18 742.00 | | 29 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 618.00 | 742 620.00 | | 826 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 608.00 | 1 326 147.00 | | 960 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 463.00 | 177 594.00 | | 177 463.00 |
EA Autres dettes | 174 565.00 | 15 700.00 | | 174 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 635.00 | 2 280 802.00 | | 2 168 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 524.00 | 3 058 988.00 | | 2 883 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 348.00 | 2 267 612.00 | | 2 149 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 843 592.00 | | 5 843 592.00 | 5 843 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 843 592.00 | | 5 843 592.00 | 5 843 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 405 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 635.00 | 20 411.00 | | 38 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 633.00 | 13 039.00 | | 39 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 262.00 | 7 000.00 | | 15 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 895.00 | 20 039.00 | | 54 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 670.00 | 1 120.00 | | 1 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 432.00 | 1 120.00 | | 8 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 463.00 | 18 920.00 | | 46 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 905.00 | 194 238.00 | | 154 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 941 290.00 | 6 309 367.00 | | 5 941 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 586.00 | 5 884 530.00 | | 5 580 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 703.00 | 424 836.00 | | 360 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 316.00 | 50 751.00 | | 56 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 822.00 | 47 392.00 | | 535 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 729.00 | 391 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 967.00 | 372 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 116.00 | 47 392.00 | | 516 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 917.00 | 15 961.00 | 181 064.00 | 487 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 497.00 | 15 961.00 | 181 064.00 | 470 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 095.00 | 660 095.00 | | 660 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 608.00 | 960 608.00 | | 960 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 949.00 | 41 949.00 | | 41 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 565.00 | 174 565.00 | | 174 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 516.00 | 2 197 516.00 | | 2 197 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 873.00 | 14 233.00 | 14 640.00 | 28 873.00 |
VI Groupe et associés | 166 523.00 | 166 523.00 | | 166 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VP Divers | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 200.00 | 2 313 200.00 | | 2 313 200.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 635.00 | 2 153 995.00 | 14 640.00 | 2 168 635.00 |