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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 229.00 | 107 332.00 | 6 898.00 | 114 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 279.00 | 258 416.00 | 87 864.00 | 346 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 486 033.00 | 379 727.00 | 106 306.00 | 486 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 676.00 | | 125 676.00 | 125 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 958.00 | | 1 953 958.00 | 1 953 958.00 |
BZ Autres créances | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
CF Disponibilités | 547 703.00 | | 547 703.00 | 547 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 453.00 | | 2 706 453.00 | 2 706 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 487.00 | 379 727.00 | 2 812 759.00 | 3 192 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 269 799.00 | 268 838.00 | | 269 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 103.00 | 435 960.00 | | 785 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 901.00 | 792 799.00 | | 1 142 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 720.00 | 2 087.00 | | 25 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 402.00 | 197 369.00 | | 281 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 730.00 | 1 097 377.00 | | 1 196 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 307.00 | 105 282.00 | | 137 307.00 |
EA Autres dettes | 28 700.00 | 20 187.00 | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 858.00 | 1 422 303.00 | | 1 669 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 759.00 | 2 215 101.00 | | 2 812 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 518.00 | 1 422 302.00 | | 1 653 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 346.00 | | 44 188.00 | 443 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 486 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 342.00 | | 39 688.00 | 426 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 254.00 | 20 473.00 | | 359 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 274.00 | 20 473.00 | | 345 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 730.00 | 1 196 730.00 | | 1 196 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 958.00 | 1 953 958.00 | | 1 953 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 060.00 | 8 720.00 | 16 340.00 | 25 060.00 |
VI Groupe et associés | 281 402.00 | 281 402.00 | | 281 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 575.00 | 2 037 575.00 | | 2 037 575.00 |
VW T.V.A. | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 858.00 | 1 653 518.00 | 16 340.00 | 1 669 858.00 |