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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 093.00 | 104 423.00 | 4 669.00 | 109 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 249.00 | 240 851.00 | 76 398.00 | 317 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 346.00 | 359 254.00 | 84 092.00 | 443 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 674.00 | | 124 674.00 | 124 674.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 423.00 | | 1 255 423.00 | 1 255 423.00 |
BZ Autres créances | 73 456.00 | | 73 456.00 | 73 456.00 |
CF Disponibilités | 670 563.00 | | 670 563.00 | 670 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 010.00 | | 2 131 010.00 | 2 131 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 356.00 | 359 254.00 | 2 215 101.00 | 2 574 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 268 838.00 | 267 868.00 | | 268 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 960.00 | 194 970.00 | | 435 960.00 |
DL TOTAL (I) | 792 799.00 | 550 838.00 | | 792 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | 20 456.00 | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 369.00 | 1 808 532.00 | | 197 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 377.00 | 1 001 769.00 | | 1 097 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 282.00 | 106 910.00 | | 105 282.00 |
EA Autres dettes | 20 187.00 | 27 443.00 | | 20 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 303.00 | 2 965 110.00 | | 1 422 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 101.00 | 3 515 948.00 | | 2 215 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 302.00 | 2 963 646.00 | | 1 422 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 846.00 | | 25 500.00 | 417 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 842.00 | | 25 500.00 | 400 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 984.00 | 19 270.00 | | 339 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 825.00 | 155.00 | | 13 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 159.00 | 19 115.00 | | 326 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 377.00 | 1 097 377.00 | | 1 097 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 423.00 | 1 255 423.00 | | 1 255 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VI Groupe et associés | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 273.00 | 1 335 773.00 | 1 500.00 | 1 337 273.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 302.00 | 1 422 302.00 | | 1 422 302.00 |