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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
AP Constructions | 303 948.00 | 172 988.00 | 130 960.00 | 303 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 155.00 | 1 126 043.00 | 169 112.00 | 1 295 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 934.00 | 122 780.00 | 61 155.00 | 183 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 085.00 | 1 464 522.00 | 361 563.00 | 1 826 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 755.00 | 34 893.00 | 186 863.00 | 221 755.00 |
BZ Autres créances | 135 131.00 | | 135 131.00 | 135 131.00 |
CF Disponibilités | 310 869.00 | | 310 869.00 | 310 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 010.00 | 34 893.00 | 687 118.00 | 722 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 095.00 | 1 499 414.00 | 1 048 681.00 | 2 548 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 374 426.00 | | | 374 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
DL TOTAL (I) | 551 871.00 | | | 551 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 203.00 | | | 285 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 790.00 | | | 100 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 141.00 | | | 109 141.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 810.00 | | | 496 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 681.00 | | | 1 048 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 870.00 | | | 316 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 507.00 | | 830 507.00 | 830 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 507.00 | | 830 507.00 | 830 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 003.00 | |
GE Autres charges | | | 8 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 536.00 | | | 868 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 972.00 | | | 845 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 025.00 | | 171 677.00 | 1 699 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 022.00 | 27 596.00 | 1 826 085.00 | 17 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 022.00 | 27 596.00 | 1 783 036.00 | 17 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 976.00 | | 171 677.00 | 1 655 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 322.00 | 86 796.00 | 27 596.00 | 1 405 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 611.00 | 86 796.00 | 27 596.00 | 1 362 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 31 142.00 | 4 003.00 | 253.00 | 31 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 142.00 | 4 003.00 | 253.00 | 31 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 942.00 | 4 003.00 | 9 053.00 | 39 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | 9 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 221 755.00 | | | 221 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VC Groupe et associés | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 203.00 | 105 263.00 | 179 940.00 | 285 203.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 714.00 | | | 198 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 442.00 | 262 104.00 | 100 337.00 | 362 442.00 |
VW T.V.A. | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 810.00 | 316 870.00 | 179 940.00 | 496 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 329 566.00 | | | 329 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670.00 | | | 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
ZE Dividendes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 846.00 | | | 366 846.00 |